GUILIMA
Dépôt
| Dénomination | GUILIMA |
| Siren | 392134680 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1509 |
| Numéro de Gestion | 1993B00268 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17138 PUILBOREAU |
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
AP Constructions | 591 656.00 | 546 113.00 | 45 544.00 | 71 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 324.00 | 381 280.00 | 14 044.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 577.00 | 1.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 25 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | 13 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 580.00 | 940 728.00 | 80 852.00 | 145 399.00 |
BT Marchandises | 180 642.00 | 180 642.00 | 194 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | 532.00 | 3 912.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 262 353.00 | 262 353.00 | 129 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158.00 | 2 158.00 | 2 152.00 | |
CF Disponibilités | 94 068.00 | 94 068.00 | 64 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | 12 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 503.00 | 532.00 | 554 971.00 | 402 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 083.00 | 941 260.00 | 635 823.00 | 548 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 847.00 | 11 535.00 | ||
DG Autres réserves | 197 920.00 | 196 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 203.00 | 1 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 564.00 | 253 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 656.00 | 7 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 656.00 | 7 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 316.00 | 185 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 667.00 | 89 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 8 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 603.00 | 287 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 823.00 | 548 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 603.00 | 287 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 529.00 | 3 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 239.00 | 3 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | 13 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 688.00 | 1 021 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 992.00 | 39 978.00 | 935 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 751.00 | 39 978.00 | 940 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 3 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 311.00 | 3 655.00 | 3 656.00 | |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 532.00 | 884.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 532.00 | 884.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | 532.00 | 4 539.00 | 4 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 532.00 | 884.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | 16 643.00 | ||
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | ||
VP Divers | 829.00 | 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 083.00 | 200 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 958.00 | 33 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 566.00 | 292 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 316.00 | 346 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | ||
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 603.00 | 421 603.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 616.00 | 26 112.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 244.00 | 162 067.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 147.00 | 2 684.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 238.00 | 29 221.00 | ||
ST Autres comptes | 271 150.00 | 245 490.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 395.00 | 465 574.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 338.00 | 3 859.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 600.00 | 24 740.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 938.00 | 28 599.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 392 911.00 | 421 457.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 164.00 | 428 756.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||