H. MOUNIER
Dépôt
| Dénomination | H. MOUNIER |
| Siren | 392431615 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 180 |
| Numéro de Gestion | 1993B50108 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618 788.00 | 515 122.00 | 6 103 666.00 | 6 113 996.00 |
AH Fonds commercial | 22 135.00 | 22 135.00 | 22 135.00 | |
AN Terrains | 311 481.00 | 311 481.00 | 311 481.00 | |
AP Constructions | 8 074 189.00 | 4 618 169.00 | 3 456 020.00 | 3 779 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937 037.00 | 4 930 008.00 | 1 007 030.00 | 1 039 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 737.00 | 400 037.00 | 41 700.00 | 41 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 339.00 | 5 339.00 | 1 136.00 | |
CU Autres participations | 1 047 661.00 | 1 047 661.00 | 1 047 605.00 | |
BF Prêts | 45 027.00 | 45 027.00 | 45 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 302 985.00 | 302 985.00 | 227 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 806 379.00 | 10 463 335.00 | 12 343 044.00 | 12 630 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 321 508.00 | 398 689.00 | 35 922 819.00 | 31 351 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 002 629.00 | 4 002 629.00 | 3 802 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 853.00 | 94 853.00 | 129 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 413.00 | 385 993.00 | 3 431 420.00 | 4 199 677.00 |
BZ Autres créances | 3 518 748.00 | 3 518 748.00 | 2 652 207.00 | |
CF Disponibilités | 902 654.00 | 902 654.00 | 487 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 393.00 | 155 393.00 | 226 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 813 198.00 | 784 682.00 | 48 028 517.00 | 42 848 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 169.00 | 16 169.00 | 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 635 746.00 | 11 248 017.00 | 60 387 730.00 | 55 479 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 193.00 | 10 605 193.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060 519.00 | 1 060 519.00 | ||
DG Autres réserves | 32 686 698.00 | 32 686 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 851 055.00 | -3 424 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325 870.00 | -1 426 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207 378.00 | 221 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 383 541.00 | 39 723 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 169.00 | 50 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 319.00 | 161 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 488.00 | 211 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 180.00 | 4 759 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551 618.00 | 5 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 291.00 | 13 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 895.00 | 9 667 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 760.00 | 914 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 738.00 | ||
EA Autres dettes | 532 698.00 | 155 232.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 571.00 | 16 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 768 093.00 | 15 531 465.00 | ||
ED (V) | 8 607.00 | 11 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 387 730.00 | 55 479 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 768 093.00 | 13 223 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 137 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 041 738.00 | 834 834.00 | ||
FG Production vendue services | 22 601 221.00 | 21 836 325.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 642 959.00 | 22 671 159.00 | ||
FM Production stockée | 200 435.00 | 677 335.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 928.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 438.00 | 3 730 579.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 8 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 664 780.00 | 27 090 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 088.00 | 16 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 095 116.00 | 21 415 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 620 284.00 | -4 032 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 819 600.00 | 5 384 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 648 181.00 | 646 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 592 320.00 | 2 691 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 118 154.00 | 1 174 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 624.00 | 627 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 490 164.00 | 352 668.00 | ||
GE Autres charges | 127 090.00 | 151 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 883 053.00 | 28 429 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 218 273.00 | -1 339 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 272.00 | 20 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | 14 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 125.00 | 21 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 015.00 | 56 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 169.00 | 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 583.00 | 70 697.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 174.00 | 35 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225 926.00 | 106 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 911.00 | -49 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 410 183.00 | -1 388 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 371.00 | 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 954.00 | 18 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 367.00 | 19 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 583.00 | 47 061.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738.00 | 11 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 321.00 | 58 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 046.00 | -39 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 822 162.00 | 27 166 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 148 033.00 | 28 592 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325 870.00 | -1 426 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 556 655.00 | 223 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 960.00 | 317 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 517 538.00 | 541 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 14 769 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 577.00 | 1 395 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 328.00 | 22 806 379.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 791.00 | 10 330.00 | 515 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382 671.00 | 576 293.00 | 10 751.00 | 9 948 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887 462.00 | 586 624.00 | 10 751.00 | 10 463 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 207 378.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 594.00 | 5 738.00 | 19 954.00 | 207 378.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 169.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 161 319.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 937.00 | 16 169.00 | 618.00 | 227 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 118.00 | 398 689.00 | 350 118.00 | 398 689.00 |
6T Sur comptes clients | 294 518.00 | 91 475.00 | 385 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 636.00 | 490 164.00 | 350 118.00 | 784 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 167.00 | 512 071.00 | 370 690.00 | 1 219 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490 164.00 | 350 118.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 169.00 | 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 738.00 | 19 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 027.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 302 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 695 476.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 354.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 424.00 | |||
VB T. V. A. | 337 094.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 604 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 934 419.00 | 6 451 981.00 | 1 482 438.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 180.00 | 4 311 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486 895.00 | 8 486 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 432.00 | 300 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 306.00 | 451 306.00 | ||
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 213.00 | 72 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 551 664.00 | 9 551 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 943.00 | 547 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 768 093.00 | 23 768 093.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 333.00 | |||