F.D.I PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | F.D.I PROMOTION |
| Siren | 392452470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5675 |
| Numéro de Gestion | 1993B01092 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34078 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 271.00 | 123 663.00 | 1 608.00 | 4 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 650.00 | 397 301.00 | 44 349.00 | 55 666.00 |
AP Constructions | 1 243 644.00 | 354 709.00 | 888 935.00 | 912 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | 2 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 455.00 | 58 303.00 | 40 152.00 | 31 079.00 |
CU Autres participations | 144 507.00 | 84 289.00 | 60 218.00 | 79 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 377.00 | 192 377.00 | 434 212.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 814.00 | 10 814.00 | 6 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379 523.00 | 379 523.00 | 717 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 642 349.00 | 1 024 372.00 | 1 617 977.00 | 2 242 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 934.00 | 1 963 934.00 | 2 213 121.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 362 588.00 | 10 362 588.00 | 18 725 395.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 682 454.00 | 217 888.00 | 1 464 566.00 | 4 553 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | 2 760.00 | 79 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234 341.00 | 29 896.00 | 7 204 445.00 | 18 058 935.00 |
BZ Autres créances | 6 996 994.00 | 6 996 994.00 | 6 442 239.00 | |
CF Disponibilités | 1 305 551.00 | 1 305 551.00 | 1 411 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | 27 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 564 137.00 | 247 784.00 | 29 316 353.00 | 51 511 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 206 486.00 | 1 272 156.00 | 30 934 330.00 | 53 754 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 870 051.00 | 4 870 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -396 011.00 | -658 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 819.00 | 525 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 851 859.00 | 6 387 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425 229.00 | 168 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 229.00 | 168 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 334.00 | 1 657 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 280.00 | 8 301 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 768.00 | 5 520 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 825.00 | 3 297 312.00 | ||
EA Autres dettes | 865 529.00 | 508 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 444 506.00 | 27 913 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 657 243.00 | 47 198 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 934 330.00 | 53 754 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 686 973.00 | 36 686 973.00 | 26 478 193.00 | |
FG Production vendue services | 1 156 174.00 | 1 156 174.00 | 1 152 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 843 147.00 | 37 843 147.00 | 27 631 165.00 | |
FM Production stockée | -11 381 358.00 | -5 325 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 599.00 | 3 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 579.00 | 287 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1 342.00 | 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 749 310.00 | 22 597 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 095 885.00 | 3 128 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 410 410.00 | 2 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 126 871.00 | 16 487 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 613.00 | 144 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 201.00 | 1 208 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 925.00 | 502 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 364.00 | 58 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 544.00 | 80 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 229.00 | |||
GE Autres charges | 8 292.00 | 20 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 942 335.00 | 21 633 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 806 975.00 | 963 725.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 192 377.00 | 434 212.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 337 280.00 | 299 346.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 113.00 | 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 255.00 | 1 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | 26 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 206.00 | 150 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 206.00 | 176 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 951.00 | -175 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 634 122.00 | 923 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 218.00 | 65 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 129.00 | 202 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 181.00 | 150 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 087.00 | 4 955.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 269.00 | 323 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | -121 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 480.00 | 22 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 872 683.00 | 254 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 024 071.00 | 23 235 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 296 252.00 | 22 709 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 819.00 | 525 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 812.00 | 8 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 321.00 | 21 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 404.00 | 30 454.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 730.00 | 1 348 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 730.00 | 1 915 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 815.00 | 2 848.00 | 123 663.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 146.00 | 20 155.00 | 397 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 305.00 | 36 361.00 | 85 502.00 | 151 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 266.00 | 59 364.00 | 85 502.00 | 672 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 192 377.00 | 192 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379 523.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | |||
VB T. V. A. | 1 284 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 019 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818 750.00 | 6 875 321.00 | 7 943 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 334.00 | 383 334.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 280.00 | 337 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 768.00 | 6 022 247.00 | 1 436 993.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 041.00 | 326 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 214.00 | 222 214.00 | ||
VW T.V.A. | 1 620 421.00 | 1 620 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 149.00 | 78 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 559.00 | 850 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 444 506.00 | 9 535 149.00 | 1 909 356.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 657 242.00 | 19 310 892.00 | 3 346 349.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||