VAILLS
Dépôt
| Dénomination | VAILLS |
| Siren | 392580155 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/008426 |
| Numéro de Gestion | 1993B00681 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 595.00 | 22 024.00 | 2 571.00 | |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | 442 102.00 | 442 102.00 | |
AN Terrains | 522 244.00 | 522 244.00 | 510 594.00 | |
AP Constructions | 1 220 695.00 | 52 899.00 | 1 167 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792 064.00 | 2 973 733.00 | 5 818 331.00 | 775 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 659.00 | 2 464 847.00 | 882 812.00 | 595 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 459.00 | 545 459.00 | 6 376 209.00 | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | |||
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 745 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 126 581.00 | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 008.00 | 136 008.00 | 85 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 998 524.00 | 5 734 893.00 | 10 263 632.00 | 9 581 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 672.00 | 1 409 672.00 | 317 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 425.00 | 86 425.00 | 158 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 543.00 | 11 356.00 | 3 933 187.00 | 2 755 190.00 |
BZ Autres créances | 3 271 554.00 | 3 271 554.00 | 3 965 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | 1 050.00 | 7 653.00 | |
CF Disponibilités | 9 006.00 | 9 006.00 | 297 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 803.00 | 124 803.00 | 119 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 847 053.00 | 11 356.00 | 8 835 696.00 | 7 620 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 845 577.00 | 5 746 249.00 | 19 099 328.00 | 17 202 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 089.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 184 914.00 | 3 630 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 339.00 | 554 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468 436.00 | 266 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 552 984.00 | 5 034 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 37 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 088 270.00 | 854 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 104 770.00 | 892 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154 718.00 | 6 716 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 494.00 | 275 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 337.00 | 2 631 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 278.00 | 524 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 606.00 | |||
EA Autres dettes | 90 747.00 | 391 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 441 574.00 | 11 275 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 328.00 | 17 202 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 448.00 | 4 799 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 941 679.00 | 907.00 | 6 942 586.00 | 6 098 330.00 |
FG Production vendue services | 8 848 024.00 | 334 959.00 | 9 182 983.00 | 7 743 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789 703.00 | 335 866.00 | 16 125 569.00 | 13 842 280.00 |
FM Production stockée | -72 223.00 | -12 903.00 | ||
FN Production immobilisée | 251 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 047 961.00 | 453 775.00 | ||
FQ Autres produits | 235 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 101 307.00 | 14 769 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 789 146.00 | 3 006 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 092 185.00 | 30 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 610 265.00 | 9 231 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 121.00 | 129 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 473.00 | 1 017 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 452.00 | 328 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 907 284.00 | 433 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 270.00 | 1 266.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 560.00 | 54 339.00 | ||
GE Autres charges | 9 345.00 | 52 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 962 732.00 | 14 285 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 576.00 | 483 337.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 298 227.00 | 253 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 864.00 | 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 397.00 | 5 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 261.00 | 5 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 634.00 | 60 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 634.00 | 60 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 372.00 | -55 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 430.00 | 681 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 993.00 | 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 560.00 | 403 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 493.00 | 55 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 046.00 | 459 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 540.00 | 7 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 549.00 | 410 461.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 090.00 | 14 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 178.00 | 431 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 132.00 | 27 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 041.00 | 154 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653 841.00 | 15 487 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 336 502.00 | 14 932 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 339.00 | 554 865.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720 795.00 | 1 268 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 652.00 | 425 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 697.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804 204.00 | 8 134 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 654.00 | 50 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 555.00 | 8 187 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 209.00 | 1 134 573.00 | 14 428 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | 1 103 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 376 209.00 | 1 134 820.00 | 15 998 524.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 429.00 | 22 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 609.00 | 906 855.00 | 911 985.00 | 5 491 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 204.00 | 907 284.00 | 911 985.00 | 5 513 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468 436.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 870.00 | 252 089.00 | 50 523.00 | 468 436.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 088 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 839.00 | 403 060.00 | 191 129.00 | 1 104 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 808.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 265 810.00 | 126 581.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 10 270.00 | 180.00 | 11 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 656.00 | 10 270.00 | 180.00 | 232 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 365.00 | 665 419.00 | 241 832.00 | 1 805 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 830.00 | 191 309.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 090.00 | 50 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 127 081.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 008.00 | 136 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 930 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | |||
VB T. V. A. | 502 326.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 230.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 489 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 989.00 | 7 603 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150 120.00 | 989 994.00 | 4 299 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 337.00 | 3 493 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 968.00 | 163 968.00 | ||
VW T.V.A. | 241 265.00 | 241 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 929.00 | 35 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 494.00 | 174 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 747.00 | 90 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 441 574.00 | 5 281 448.00 | 4 299 604.00 | 2 860 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 658.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||