PAULMANN LUMIERE SA
Dépôt
| Dénomination | PAULMANN LUMIERE SA |
| Siren | 392617924 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13478 |
| Numéro de Gestion | 1993B01005 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67450 Mundolsheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 281.00 | 17 232.00 | 5 050.00 | 11 245.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 079.00 | 167 245.00 | 157 834.00 | 18 763.00 |
BF Prêts | 2 229 503.00 | 2 229 503.00 | 2 250 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | 14 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 614 172.00 | 184 477.00 | 2 429 695.00 | 2 317 489.00 |
BP En cours de production de services | -1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 758.00 | 53 111.00 | 3 150 647.00 | 1 986 626.00 |
BZ Autres créances | 354 809.00 | 354 809.00 | 334 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 861.00 | 933 861.00 | 601 841.00 | |
CF Disponibilités | 818 976.00 | 818 976.00 | 1 669 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | 18 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 328 111.00 | 53 111.00 | 5 275 000.00 | 4 609 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 282.00 | 237 588.00 | 7 704 695.00 | 6 927 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
DG Autres réserves | 4 885 688.00 | 4 885 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 787.00 | -31 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | -92 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 410 868.00 | 5 332 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 514.00 | 71 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 514.00 | 71 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 616.00 | 132 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 772.00 | 830 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 880.00 | 314 018.00 | ||
EA Autres dettes | 478 045.00 | 246 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 199 313.00 | 1 523 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 695.00 | 6 927 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 313.00 | 1 628 351.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 105 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 495 928.00 | 73 049.00 | 9 568 977.00 | 10 859 512.00 |
FG Production vendue services | 114 221.00 | 148.00 | 114 369.00 | 86 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 149.00 | 73 197.00 | 9 683 346.00 | 10 945 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 299.00 | 33 592.00 | ||
FQ Autres produits | 1 089.00 | 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 731 734.00 | 10 979 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 922 306.00 | 6 848 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 466 598.00 | 2 885 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 589.00 | 79 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 670.00 | 641 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 786.00 | 228 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 929.00 | 13 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 654.00 | 22 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 459.00 | 71 571.00 | ||
GE Autres charges | 5 495.00 | 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 685 486.00 | 10 792 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 248.00 | 186 977.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204.00 | 7 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 690.00 | 11 202.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 894.00 | 19 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 632.00 | 16 568.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 778.00 | 16 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 116.00 | 2 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 364.00 | 189 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 228.00 | 4 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 228.00 | 4 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 784.00 | 286 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 784.00 | 286 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 444.00 | -282 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 857.00 | 11 003 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 048.00 | 11 096 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 809.00 | -92 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 875.00 | 30 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | 184 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 037.00 | 184 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 079.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | 2 243 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 670.00 | 2 614 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | 6 195.00 | 17 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 511.00 | 45 734.00 | 167 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 548.00 | 51 929.00 | 184 477.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 571.00 | 35 459.00 | 12 516.00 | 94 514.00 |
6T Sur comptes clients | 33 365.00 | 28 654.00 | 8 908.00 | 53 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 365.00 | 28 654.00 | 8 908.00 | 53 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 936.00 | 64 113.00 | 21 424.00 | 147 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 113.00 | 21 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 229 503.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 100 625.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 362.00 | |||
VB T. V. A. | 214 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 217.00 | 3 575 273.00 | 2 243 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 616.00 | 301 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 772.00 | 1 042 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 492.00 | 126 492.00 | ||
VW T.V.A. | 174 644.00 | 174 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 045.00 | 478 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 313.00 | 2 199 313.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||