SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT |
| Siren | 392677282 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5403 |
| Numéro de Gestion | 1993B40216 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 PANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 208.00 | 165 230.00 | 11 978.00 | 23 564.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 281 446.00 | 23 089.00 | 33 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 372.00 | 203 854.00 | 106 517.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 896.00 | 270 911.00 | 16 984.00 | 19 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 396.00 | 95 396.00 | 86 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 410.00 | 921 443.00 | 254 966.00 | 184 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | 20 526.00 | 46 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 306.00 | 3 880.00 | 2 680 425.00 | 2 804 273.00 |
BZ Autres créances | 964 089.00 | 964 089.00 | 795 693.00 | |
CF Disponibilités | 428 062.00 | 428 062.00 | 511 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 381.00 | 42 381.00 | 45 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 139 366.00 | 3 880.00 | 4 135 485.00 | 4 203 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 776.00 | 925 324.00 | 4 390 452.00 | 4 387 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 511 429.00 | 532 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 723.00 | -21 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 763 243.00 | 698 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 1 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 364.00 | 78 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 602.00 | 1 912 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 893.00 | 1 318 756.00 | ||
EA Autres dettes | 627 943.00 | 377 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 627 208.00 | 3 689 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 452.00 | 4 387 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 415.00 | 3 676 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 421 261.00 | 387 032.00 | 16 808 293.00 | 17 631 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 261.00 | 387 032.00 | 16 808 293.00 | 17 631 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 927.00 | 10 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 573.00 | 122 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 001 795.00 | 17 763 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 285.00 | 51 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 017.00 | -12 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 223 675.00 | 14 003 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 786.00 | 163 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 670 221.00 | 2 709 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 468.00 | 907 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 035.00 | 80 810.00 | ||
GE Autres charges | 555.00 | 1 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 975 045.00 | 17 905 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 749.00 | -141 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321.00 | 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 019.00 | 8 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 019.00 | 8 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 697.00 | -8 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 051.00 | -150 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 510.00 | 29 719.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 94 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 3 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 39 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 54 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 347.00 | -74 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 627.00 | 17 858 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 951 904.00 | 17 879 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 723.00 | -21 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 689.00 | 99 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 679.00 | 15 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 577.00 | 115 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | 96 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 270.00 | 1 176 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 644.00 | 11 586.00 | 165 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 763.00 | 25 449.00 | 756 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 408.00 | 37 035.00 | 921 443.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 396.00 | 30 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 679 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
VB T. V. A. | 158 163.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 173.00 | 3 717 113.00 | 69 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 364.00 | 140 571.00 | 62 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 602.00 | 1 603 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 548.00 | 292 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 902.00 | 284 902.00 | ||
VW T.V.A. | 562 322.00 | 562 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 943.00 | 627 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 208.00 | 3 564 415.00 | 62 792.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||