SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT |
| Siren | 392677282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6405 |
| Numéro de Gestion | 1993B40216 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 PANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 135 735.00 | 99.00 | |
AP Constructions | 328 464.00 | 307 788.00 | 20 676.00 | 19 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 586.00 | 314 350.00 | 191 235.00 | 82 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 634.00 | 309 799.00 | 150 835.00 | 48 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 573.00 | 92 573.00 | 89 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 995.00 | 1 067 674.00 | 456 320.00 | 241 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 058.00 | 36 058.00 | 29 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 409.00 | 9 163.00 | 2 261 246.00 | 2 260 068.00 |
BZ Autres créances | 845 710.00 | 845 710.00 | 880 268.00 | |
CF Disponibilités | 3 384 535.00 | 3 384 535.00 | 610 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | 35 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 567 389.00 | 9 163.00 | 6 558 226.00 | 3 816 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 384.00 | 1 076 837.00 | 7 014 547.00 | 4 058 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 794 832.00 | 643 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 151 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 201.00 | 981 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 112.00 | 31 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 89 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 836.00 | 1 400 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 394.00 | 1 149 343.00 | ||
EA Autres dettes | 739 782.00 | 405 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 888 845.00 | 3 076 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 547.00 | 4 058 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 082.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 250 125.00 | 120 838.00 | 14 370 963.00 | 14 622 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250 125.00 | 120 838.00 | 14 370 963.00 | 14 622 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 094.00 | 16 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 150.00 | 295 238.00 | ||
FQ Autres produits | 1 175.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 624 384.00 | 14 934 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 413.00 | 12 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 441.00 | 18 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 290 891.00 | 10 611 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 619.00 | 161 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 002 021.00 | 3 022 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 688.00 | 855 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 486.00 | 63 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 263.00 | 8.00 | ||
GE Autres charges | 199.00 | 4 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 456 141.00 | 14 749 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 242.00 | 184 509.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 582.00 | 6 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 582.00 | 6 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 579.00 | -6 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 663.00 | 178 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | 17 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 230.00 | 47 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 560.00 | 1 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 060.00 | 14 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | 33 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 60 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 617.00 | 14 982 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 340.00 | 14 831 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 277.00 | 151 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 648.00 | 290 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 374.00 | 9 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 759.00 | 299 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 685.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | 93 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 355.00 | 1 523 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 636.00 | 99.00 | 135 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 550.00 | 78 387.00 | 931 938.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 187.00 | 78 486.00 | 1 067 674.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 900.00 | 8 263.00 | 9 163.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 000.00 | 319 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 900.00 | 8 263.00 | 319 000.00 | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 900.00 | 59 763.00 | 319 000.00 | 60 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 263.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 500.00 | 319 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 573.00 | 24 302.00 | 68 271.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | 8.00 | 10 766.00 | |
UX Autres créances clients | 2 259 643.00 | 2 259 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VB T. V. A. | 146 335.00 | 146 335.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 728.00 | 71 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 314.00 | 626 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 369.00 | 3 160 331.00 | 79 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 633 468.00 | 814 971.00 | 51 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 836.00 | 1 384 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 445 770.00 | 445 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 499.00 | 244 499.00 | ||
VW T.V.A. | 516 309.00 | 516 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 556.00 | 26 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 782.00 | 739 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 845.00 | 5 022 313.00 | 814 971.00 | 51 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | |||