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DUCASTEL

Dépôt

DénominationDUCASTEL
Siren392753513
Cloture31/10/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt2787
Numéro de Gestion1997B00570
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76890 Saint-Ouen-du-Breuil
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 26 614.00 23 548.00 3 066.00
AH Fonds commercial 229 281.00 229 281.00
AN Terrains 12 000.00 12 000.00
AP Constructions 641 797.00 491 002.00 150 794.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 395 409.00 360 604.00 34 804.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 403 068.00 1 053 542.00 349 525.00
CU Autres participations 1 524 008.00 1 524 008.00
BB Créances rattachées à des participations 3 634.00 3 634.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00
BJ TOTAL (I) 4 255 829.00 1 928 697.00 2 327 131.00
BT Marchandises 7 467 243.00 1 358 940.00 6 108 302.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 788 945.00 788 945.00
BX Clients et comptes rattachés 1 875 358.00 53 582.00 1 821 776.00
BZ Autres créances 934 114.00 934 114.00
CF Disponibilités 25 496.00 25 496.00
CH Charges constatées d’avance 107 970.00 107 970.00
CJ TOTAL (II) 11 199 129.00 1 412 523.00 9 786 605.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 454 958.00 3 341 220.00 12 113 737.00
CP Parts à moins d’un an 23 634.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 940 000.00
DD Réserve légale (1) 94 000.00
DG Autres réserves 2 385 910.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47 302.00
DL TOTAL (I) 3 467 213.00
DP Provisions pour risques 180 915.00
DR TOTAL (IV) 180 915.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 493 367.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 592 214.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 237 283.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 087 338.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 517 636.00
EA Autres dettes 537 769.00
EC TOTAL (IV) 8 465 609.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 113 737.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 913 719.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 744 223.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 22 927 331.00 904 525.00 23 831 857.00
FG Production vendue services 2 033 889.00 2 033 889.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 961 221.00 904 525.00 25 865 747.00
FN Production immobilisée 10 114.00
FO Subventions d’exploitation 8 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 785 058.00
FQ Autres produits 33.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 668 954.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 538 388.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 379 292.00
FW Autres achats et charges externes 1 906 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 322 658.00
FY Salaires et traitements 3 446 508.00
FZ Charges sociales 1 518 506.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 138 351.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 383 589.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 149 112.00
GE Autres charges 348.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 783 009.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -114 055.00
GJ Produits financiers de participations 240 953.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 48 312.00
GP Total des produits financiers (V) 289 265.00
GR Intérêts et charges assimilées 128 233.00
GU Total des charges financières (VI) 128 233.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 161 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 46 976.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 011.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 63 261.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65 501.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 402.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 140.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 467.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 021 480.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 974 178.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 47 302.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 135 100.00
A1 ACTIF ‐ Placements 130 597.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255 366.00 530.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 459 706.00 45 244.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 441 458.00 106 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 156 531.00 151 974.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255 896.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 676.00 2 452 274.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 547 658.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 676.00 4 255 829.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 176.00 2 371.00 23 548.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 816 945.00 135 980.00 47 776.00 1 905 149.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 838 122.00 138 351.00 47 776.00 1 928 697.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 3 634.00 3 634.00
UT Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 112 324.00
UX Autres créances clients 1 763 034.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 803.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 445.00
VM Impôts sur les bénéfices 163 836.00
VB T. V. A. 40 183.00
VP Divers 149 886.00
VC Groupe et associés 155 612.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 398 347.00
VS Charges constatées d’avance 107 970.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 941 078.00 2 941 078.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 744 223.00 744 223.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 749 144.00 434 537.00 314 606.00
8A Emprunts et dettes financières divers 137 145.00 137 145.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 087 338.00 3 087 338.00
8C Personnel et comptes rattachés 390 094.00 390 094.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 348 825.00 348 825.00
VW T.V.A. 601 683.00 601 683.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 177 033.00 177 033.00
VI Groupe et associés 455 068.00 455 068.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 537 769.00 537 769.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 228 326.00 6 913 719.00 314 606.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 251 926.00