DUCASTEL
Dépôt
| Dénomination | DUCASTEL |
| Siren | 392753513 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2787 |
| Numéro de Gestion | 1997B00570 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76890 Saint-Ouen-du-Breuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 614.00 | 23 548.00 | 3 066.00 | |
AH Fonds commercial | 229 281.00 | 229 281.00 | ||
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 641 797.00 | 491 002.00 | 150 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 409.00 | 360 604.00 | 34 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 068.00 | 1 053 542.00 | 349 525.00 | |
CU Autres participations | 1 524 008.00 | 1 524 008.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 255 829.00 | 1 928 697.00 | 2 327 131.00 | |
BT Marchandises | 7 467 243.00 | 1 358 940.00 | 6 108 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 945.00 | 788 945.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 358.00 | 53 582.00 | 1 821 776.00 | |
BZ Autres créances | 934 114.00 | 934 114.00 | ||
CF Disponibilités | 25 496.00 | 25 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 970.00 | 107 970.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 199 129.00 | 1 412 523.00 | 9 786 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 454 958.00 | 3 341 220.00 | 12 113 737.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 385 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 302.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 467 213.00 | |||
DP Provisions pour risques | 180 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 214.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 636.00 | |||
EA Autres dettes | 537 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 465 609.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 719.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 927 331.00 | 904 525.00 | 23 831 857.00 | |
FG Production vendue services | 2 033 889.00 | 2 033 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 961 221.00 | 904 525.00 | 25 865 747.00 | |
FN Production immobilisée | 10 114.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 785 058.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 668 954.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 538 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 379 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 906 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 446 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 518 506.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 351.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 589.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 112.00 | |||
GE Autres charges | 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 783 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 055.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 240 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 289 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 011.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 501.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 021 480.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 302.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 100.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 597.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 366.00 | 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 706.00 | 45 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 458.00 | 106 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 531.00 | 151 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 2 452 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 547 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 676.00 | 4 255 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 176.00 | 2 371.00 | 23 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 945.00 | 135 980.00 | 47 776.00 | 1 905 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 122.00 | 138 351.00 | 47 776.00 | 1 928 697.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 763 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 445.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 836.00 | |||
VB T. V. A. | 40 183.00 | |||
VP Divers | 149 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 155 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 078.00 | 2 941 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 223.00 | 744 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 144.00 | 434 537.00 | 314 606.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 145.00 | 137 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 338.00 | 3 087 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 094.00 | 390 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 825.00 | 348 825.00 | ||
VW T.V.A. | 601 683.00 | 601 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 033.00 | 177 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 068.00 | 455 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 769.00 | 537 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 326.00 | 6 913 719.00 | 314 606.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 926.00 | |||