DUCASTEL
Dépôt
| Dénomination | DUCASTEL |
| Siren | 392753513 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3748 |
| Numéro de Gestion | 1997B00570 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76890 Saint-Ouen-du-Breuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 608.00 | 31 977.00 | 4 630.00 | |
AH Fonds commercial | 229 281.00 | 229 281.00 | ||
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 1 268 145.00 | 509 560.00 | 758 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 143.00 | 351 967.00 | 11 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 587.00 | 1 101 097.00 | 179 489.00 | |
CU Autres participations | 1 642 579.00 | 25 000.00 | 1 617 579.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 926 445.00 | 2 019 603.00 | 2 906 842.00 | |
BT Marchandises | 3 417 715.00 | 417 589.00 | 3 000 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 926.00 | 154 855.00 | 1 220 070.00 | |
BZ Autres créances | 678 754.00 | 678 754.00 | ||
CF Disponibilités | 158 248.00 | 158 248.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 670 234.00 | 572 444.00 | 5 097 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 680.00 | 2 592 048.00 | 8 004 631.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 156 534.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | |||
DG Autres réserves | 386 589.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 148.00 | |||
DP Provisions pour risques | 91 512.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 512.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 698.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 162.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 044.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 498.00 | |||
EA Autres dettes | 179 020.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 766.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 895 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 631.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 492.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 872 863.00 | 548 100.00 | 12 420 963.00 | |
FG Production vendue services | 1 221 365.00 | 1 221 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 229.00 | 548 100.00 | 13 642 329.00 | |
FN Production immobilisée | 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 990.00 | |||
FQ Autres produits | 26 591.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 677 811.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 991 173.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 390 053.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 670 848.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 797.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 356 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 766 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 595.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 995 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 709.00 | |||
GE Autres charges | 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 523 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 845 313.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 916.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 700.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 958.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 882 272.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 889.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 719.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 592.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 703.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 145 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 705 417.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 975.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 279.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 767.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 236.00 | 74 709.00 | 122 433.00 | 91 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 236.00 | 74 709.00 | 122 433.00 | 91 512.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 793.00 | 225 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 149 134.00 | 1 149 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | ||
VB T. V. A. | 104 724.00 | 104 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 001.00 | 501 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 355.00 | 2 120 355.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 952.00 | 885 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 747.00 | 472 747.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 942.00 | 142 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 044.00 | 2 598 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 542 677.00 | 542 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 791.00 | 1 063 791.00 | ||
VW T.V.A. | 1 069 336.00 | 1 069 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 694.00 | 454 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 220.00 | 337 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 021.00 | 179 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 191.00 | 6 396 492.00 | 1 358 698.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||