TR ALSACE
Dépôt
| Dénomination | TR ALSACE |
| Siren | 392857223 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17975 |
| Numéro de Gestion | 1996B00811 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Matzenheim |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 031.00 | 90 375.00 | 4 657.00 | 24 315.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | 35 916.00 | 35 916.00 | |
AN Terrains | 134 139.00 | 49 989.00 | 84 150.00 | 8 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 065.00 | 68 589.00 | 73 476.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 913.00 | 844 279.00 | 1 149 634.00 | 870 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | 25 691.00 | 23 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 426 755.00 | 1 053 232.00 | 1 373 523.00 | 1 016 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 633.00 | 27 633.00 | 28 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 825.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 888.00 | 198 541.00 | 2 731 347.00 | 2 218 853.00 |
BZ Autres créances | 568 721.00 | 568 721.00 | 407 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 680.00 | 720.00 | 5 960.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 596 438.00 | 596 438.00 | 783 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 471.00 | 32 471.00 | 40 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 161 832.00 | 199 261.00 | 3 962 571.00 | 3 493 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | 179.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 765.00 | 1 252 492.00 | 5 336 273.00 | 4 510 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 004 084.00 | 850 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 960.00 | 153 357.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 009.00 | 66 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 281 133.00 | 1 290 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 979.00 | 178 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 979.00 | 178 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 170.00 | 595 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | 2 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 276.00 | 1 582 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 911.00 | 849 601.00 | ||
EA Autres dettes | 18 607.00 | 10 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 907 161.00 | 3 041 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 273.00 | 4 510 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 466.00 | 3 041 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 847 212.00 | 2 166 111.00 | 11 013 323.00 | 9 195 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 212.00 | 2 166 111.00 | 11 013 323.00 | 9 195 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 652.00 | 4 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 133.00 | 35 564.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 2 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 033 270.00 | 9 238 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910.00 | -1 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 899 698.00 | 6 725 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 010.00 | 130 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 211.00 | 1 386 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 281.00 | 523 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 506.00 | 201 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 320.00 | |||
GE Autres charges | 2 440.00 | 1 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 082 376.00 | 8 967 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 106.00 | 270 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | 1 214.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | |||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 930.00 | 1 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 716.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 902.00 | 4 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 934.00 | 4 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 004.00 | -3 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 110.00 | 266 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 630.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 183.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 143.00 | 25 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 678.00 | 64 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 033.00 | 90 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 150.00 | -78 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 383.00 | 9 251 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 343.00 | 9 097 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 960.00 | 153 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 462.00 | 1 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 594.00 | 782 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | 2 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 111.00 | 786 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 453.00 | 130 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 2 270 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 089.00 | 2 426 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 231.00 | 10 329.00 | 9 185.00 | 90 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 597.00 | 326 953.00 | 26 693.00 | 962 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 828.00 | 337 282.00 | 35 878.00 | 1 053 232.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 009.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 248.00 | 61 081.00 | 35 320.00 | 92 009.00 |
4A Provisions pour litiges | 147 800.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 800.00 | 5 179.00 | 36 000.00 | 147 979.00 |
06 aucun libellé | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556 771.00 | 3 556 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 202.00 | 241 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 688 686.00 | 2 688 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 391.00 | 114 391.00 | ||
VB T. V. A. | 272 906.00 | 272 906.00 | ||
VP Divers | 152 191.00 | 152 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | 22 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 471.00 | 32 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 771.00 | 3 556 771.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 617.00 | 164 922.00 | 754 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 276.00 | 2 118 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 677.00 | 169 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 462.00 | 164 462.00 | ||
VW T.V.A. | 430 959.00 | 430 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 813.00 | 78 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 607.00 | 18 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 161.00 | 3 152 466.00 | 754 695.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 637.00 | |||