TR ALSACE
Dépôt
| Dénomination | TR ALSACE |
| Siren | 392857223 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 158 |
| Numéro de Gestion | 1996B00811 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 MATZENHEIM |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 477.00 | 84 187.00 | 4 290.00 | 7 897.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | 35 916.00 | 35 916.00 | |
AN Terrains | 124 918.00 | 55 243.00 | 69 675.00 | 75 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 643.00 | 107 721.00 | 50 922.00 | 67 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 792.00 | 1 174 798.00 | 680 994.00 | 959 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | 12 640.00 | 25 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 277 781.00 | 1 421 950.00 | 855 830.00 | 1 173 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 756.00 | 63 756.00 | 42 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 217.00 | 154 329.00 | 2 166 887.00 | 2 960 551.00 |
BZ Autres créances | 481 539.00 | 481 539.00 | 754 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 879.00 | 10.00 | 4 869.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 896 706.00 | 896 706.00 | 596 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 599.00 | 33 599.00 | 26 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 801 699.00 | 154 340.00 | 3 647 359.00 | 4 384 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 480.00 | 1 576 290.00 | 4 503 189.00 | 5 558 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 192 388.00 | 969 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 785.00 | 223 263.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 938.00 | 85 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 111.00 | 1 498 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 624.00 | 130 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 624.00 | 130 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 333.00 | 672 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 4 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 988.00 | 2 010 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 865.00 | 1 202 726.00 | ||
EA Autres dettes | 574.00 | 38 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 875 453.00 | 3 928 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 189.00 | 5 558 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 586.00 | 3 928 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 604 982.00 | 2 401 799.00 | 10 006 781.00 | 12 209 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 982.00 | 2 401 799.00 | 10 006 781.00 | 12 209 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 133.00 | 103 181.00 | ||
FQ Autres produits | 2 141.00 | 2 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 148 056.00 | 12 318 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 250.00 | 651 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 635.00 | -14 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 887 655.00 | 9 056 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 870.00 | 135 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 669.00 | 1 512 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 592.00 | 514 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 280.00 | 323 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 344.00 | 2 953.00 | ||
GE Autres charges | 60 852.00 | 33 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 144 879.00 | 12 215 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 177.00 | 102 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 200.00 | 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 555.00 | 1 507.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 663.00 | 5 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 113.00 | 1 401.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 777.00 | 7 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 222.00 | -5 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 044.00 | 97 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 726.00 | 74 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 367.00 | 266 080.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 511.00 | 25 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 605.00 | 366 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 009.00 | 41 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 001.00 | 169 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 363.00 | 2 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 373.00 | 212 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 231.00 | 153 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | 27 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 217.00 | 12 685 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 431.00 | 12 462 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 785.00 | 223 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 063.00 | 305 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | 12 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 918.00 | 246 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 074 299.00 | 2 074 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 462.00 | 63 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 901.00 | 45 901.00 | ||
VB T. V. A. | 203 744.00 | 203 744.00 | ||
VP Divers | 98 229.00 | 98 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 204.00 | 70 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 997.00 | 2 836 356.00 | 12 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 173.00 | 193 307.00 | 219 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 989.00 | 1 599 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 264.00 | 186 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 690.00 | 236 690.00 | ||
VW T.V.A. | 344 337.00 | 344 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 574.00 | 91 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 547.00 | 2 655 681.00 | 219 866.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | |||