SOLIAC HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | SOLIAC HARD DISCOUNT |
| Siren | 392968194 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8700 |
| Numéro de Gestion | 1993B02239 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 BOULIAC |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 994.00 | 230 994.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 445.00 | 1 023 824.00 | 620.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 779.00 | 45 779.00 | 44 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 345.00 | 1 257 945.00 | 46 400.00 | 62 065.00 |
BT Marchandises | 295 863.00 | 9 397.00 | 286 466.00 | 191 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 817.00 | 8 931.00 | 9 886.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 153 262.00 | 153 262.00 | 152 153.00 | |
CF Disponibilités | 109 656.00 | 109 656.00 | 267 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | 39 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 608 158.00 | 18 328.00 | 589 830.00 | 658 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 502.00 | 1 276 272.00 | 636 230.00 | 720 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 656.00 | 344 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -176 530.00 | -176 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857.00 | -774 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | -793 128.00 | -605 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 524.00 | 16 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 16 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 514.00 | 298 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 355.00 | 843 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 77 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 203.00 | ||
EA Autres dettes | 53 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 428 834.00 | 1 308 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 230.00 | 720 189.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 146 818.00 | 4 146 818.00 | 4 559 426.00 | |
FG Production vendue services | 3 045.00 | 3 045.00 | 5 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 863.00 | 4 149 863.00 | 4 565 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 432.00 | 99 918.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 5 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 211 404.00 | 4 670 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 487 973.00 | 3 899 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 759.00 | -89 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 961.00 | 680 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 21 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 370.00 | 238 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 531.00 | 78 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 483.00 | 52 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 397.00 | 57 127.00 | ||
GE Autres charges | 9 793.00 | 10 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 185.00 | 4 950 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 781.00 | -279 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 353.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 353.00 | 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 353.00 | 1 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 134.00 | -278 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 654.00 | 3 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 913.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 808.00 | 17 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 375.00 | 20 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 335.00 | 163 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 763.00 | 17 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 098.00 | 517 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 277.00 | -496 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 779.00 | 4 692 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 636.00 | 5 467 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 857.00 | -774 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 147.00 | 20 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 808.00 | 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 082.00 | 21 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 477.00 | 1 255 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 477.00 | 1 304 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 656.00 | 40 018.00 | 10 764.00 | 1 052 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 783.00 | 40 018.00 | 10 764.00 | 1 056 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 588.00 | 16 063.00 | 524.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 276 235.00 | 201 908.00 | 276 235.00 | 201 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 397.00 | 9 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 933.00 | 8 931.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 165.00 | 211 305.00 | 276 235.00 | 220 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 753.00 | 211 305.00 | 292 298.00 | 220 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 397.00 | 8 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 808.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 779.00 | 45 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | ||
VB T. V. A. | 114 879.00 | 114 879.00 | ||
VP Divers | 14 099.00 | 14 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 418.00 | 202 638.00 | 45 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 355.00 | 548 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | ||
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 757 514.00 | 757 514.00 | 81.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 388.00 | 53 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 834.00 | 1 428 834.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||