SOLIAC HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | SOLIAC HARD DISCOUNT |
| Siren | 392968194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28757 |
| Numéro de Gestion | 1993B02239 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 Bouliac |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 499.00 | 120 499.00 | 15 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 346.00 | 914 346.00 | 448 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 944.00 | 47 944.00 | 46 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 082 788.00 | 1 034 844.00 | 47 944.00 | 510 701.00 |
BT Marchandises | 343 499.00 | 20 517.00 | 322 982.00 | 378 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 177 190.00 | 4 689.00 | 172 501.00 | 218 100.00 |
BZ Autres créances | 253 738.00 | 16 925.00 | 236 813.00 | 652 655.00 |
CF Disponibilités | 104 589.00 | 104 589.00 | 101 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | 9 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 917 725.00 | 42 132.00 | 875 594.00 | 1 359 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 513.00 | 1 076 976.00 | 923 537.00 | 1 870 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 116 400.00 | 1 116 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 139 385.00 | -1 139 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 287.00 | -162 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 248 314.00 | -184 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 431.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 959.00 | 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 390.00 | 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 242.00 | 773 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 610.00 | 1 119 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 060.00 | 124 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 36 352.00 | ||
EA Autres dettes | 142 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 134 461.00 | 2 054 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 537.00 | 1 870 692.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 917 284.00 | 2 917 284.00 | 3 638 421.00 | |
FG Production vendue services | 1 218.00 | 1 218.00 | 236 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 502.00 | 2 918 502.00 | 3 875 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 985.00 | 72 111.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 936 488.00 | 3 947 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310 756.00 | 3 106 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 949.00 | -93 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 108.00 | 572 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 941.00 | 32 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 126.00 | 306 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 342.00 | 92 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 085.00 | 77 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 443.00 | 13 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 865.00 | |||
GE Autres charges | 22 124.00 | 41 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 576 739.00 | 4 148 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -640 251.00 | -201 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 332.00 | 3 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 332.00 | 3 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 332.00 | -3 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -644 584.00 | -205 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 180.00 | 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 180.00 | 686 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601.00 | 58 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 110.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 883.00 | 644 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 703.00 | 42 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 668.00 | 4 633 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 954.00 | 4 796 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 287.00 | -162 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 817.00 | 7 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 362.00 | 1 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 180.00 | 8 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 478.00 | 42 085.00 | 605 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 478.00 | 42 085.00 | 605 563.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 431.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | 36 865.00 | 37 390.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 281.00 | 429 281.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 106.00 | 20 517.00 | 11 106.00 | 20 517.00 |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | 6 879.00 | 4 689.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 925.00 | 16 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | 466 724.00 | 17 985.00 | 471 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 199.00 | 503 589.00 | 17 985.00 | 508 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 308.00 | 17 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 429 281.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 944.00 | 47 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 980.00 | 171 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 234.00 | 32 234.00 | ||
VB T. V. A. | 144 369.00 | 144 369.00 | ||
VP Divers | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 672.00 | 60 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 166.00 | 436 223.00 | 47 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 610.00 | 783 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 128 242.00 | 1 128 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 975.00 | 142 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 461.00 | 2 131 497.00 | 2 964.00 | |