MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 392992947 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2595 |
| Numéro de Gestion | 1993B00185 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 700.00 | 43 767.00 | 1 933.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 72 076.00 | 18 535.00 | 53 540.00 | 60 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 080.00 | 113 124.00 | 26 955.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 765.00 | 132 290.00 | 110 475.00 | 51 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | 4 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 614.00 | 307 717.00 | 198 896.00 | 150 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 449.00 | 2 378.00 | 6 071.00 | 15 479.00 |
BP En cours de production de services | 108 477.00 | 99.00 | 108 378.00 | 65 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 227.00 | 45 929.00 | 967 298.00 | 1 120 579.00 |
BZ Autres créances | 257 314.00 | 186 367.00 | 70 946.00 | 248 728.00 |
CF Disponibilités | 644 867.00 | 644 867.00 | 348 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 137.00 | 20 137.00 | 21 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 055.00 | 234 774.00 | 1 821 281.00 | 1 820 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 669.00 | 542 491.00 | 2 020 178.00 | 1 971 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 989.00 | ||
DG Autres réserves | 512 213.00 | 616 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 156.00 | 202 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 894 370.00 | 922 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | 57 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 152.00 | 296 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 719.00 | 677 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | |||
EA Autres dettes | 7 925.00 | 9 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 832.00 | 8 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 807.00 | 1 048 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 178.00 | 1 971 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 807.00 | 1 034 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 164.00 | 24 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 151 299.00 | 638.00 | 151 938.00 | 204 679.00 |
FG Production vendue services | 4 149 249.00 | 27 009.00 | 4 176 258.00 | 4 111 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 548.00 | 27 648.00 | 4 328 196.00 | 4 316 271.00 |
FM Production stockée | 42 975.00 | -133 138.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 112.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 447.00 | 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 755.00 | 79 161.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 436 489.00 | 4 262 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 378.00 | 737 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 867.00 | -3 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 763.00 | 1 104 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 501.00 | 78 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 022.00 | 1 495 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 618.00 | 548 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 519.00 | 49 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400.00 | 7 469.00 | ||
GE Autres charges | 6 086.00 | 1 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 157.00 | 4 021 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 331.00 | 241 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 685.00 | 5 973.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 085.00 | 3 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222 770.00 | 9 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 558.00 | 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558.00 | 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222 212.00 | 8 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 544.00 | 249 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 4 951.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 9 482.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 563.00 | 14 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 195.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 285.00 | 6 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | 7 466.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 032.00 | 18 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 634.00 | 36 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 156.00 | 202 190.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 717.00 | 70 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | 2 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 558.00 | 112 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 806.00 | 115 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | 47 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 454 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 264.00 | 506 614.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 906.00 | 3 765.00 | 7 904.00 | 43 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 361.00 | 45 754.00 | 13 165.00 | 263 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 267.00 | 49 519.00 | 21 069.00 | 307 717.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 50.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 973.00 | 2 477.00 | 4 973.00 | 2 477.00 |
6T Sur comptes clients | 55 052.00 | 5 923.00 | 15 046.00 | 45 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 452.00 | 218 085.00 | 186 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 479.00 | 8 400.00 | 238 105.00 | 234 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 529.00 | 8 400.00 | 238 155.00 | 234 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 400.00 | 20 020.00 | ||
UG ‐ Financières | 218 085.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 958 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | |||
VB T. V. A. | 33 512.00 | |||
VP Divers | 19 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 146.00 | 1 290 678.00 | 4 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 164.00 | 29 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 152.00 | 382 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 280.00 | 273 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 763.00 | 140 763.00 | ||
VW T.V.A. | 201 098.00 | 201 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 576.00 | 34 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 832.00 | 40 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 807.00 | 1 125 807.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | |||