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MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Dépôt

DénominationMAINTENANCE INDUSTRIELLE
Siren392992947
Cloture31/03/2017
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt2595
Numéro de Gestion1993B00185
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36130 Montierchaume
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 45 700.00 43 767.00 1 933.00 3 349.00
AH Fonds commercial 1 524.00 1 524.00 1 524.00
AP Constructions 72 076.00 18 535.00 53 540.00 60 748.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 140 080.00 113 124.00 26 955.00 29 163.00
AT Autres immobilisations corporelles 242 765.00 132 290.00 110 475.00 51 285.00
BH Autres immobilisations financières 4 467.00 4 467.00 4 467.00
BJ TOTAL (I) 506 614.00 307 717.00 198 896.00 150 538.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 449.00 2 378.00 6 071.00 15 479.00
BP En cours de production de services 108 477.00 99.00 108 378.00 65 366.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 581.00 3 581.00
BX Clients et comptes rattachés 1 013 227.00 45 929.00 967 298.00 1 120 579.00
BZ Autres créances 257 314.00 186 367.00 70 946.00 248 728.00
CF Disponibilités 644 867.00 644 867.00 348 791.00
CH Charges constatées d’avance 20 137.00 20 137.00 21 723.00
CJ TOTAL (II) 2 056 055.00 234 774.00 1 821 281.00 1 820 668.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 562 669.00 542 491.00 2 020 178.00 1 971 207.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 3 989.00
DG Autres réserves 512 213.00 616 535.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 272 156.00 202 190.00
DL TOTAL (I) 894 370.00 922 715.00
DP Provisions pour risques 50.00
DR TOTAL (IV) 50.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 361.00 57 532.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25.00 25.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 382 152.00 296 058.00
DY Dettes fiscales et sociales 649 719.00 677 410.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 790.00
EA Autres dettes 7 925.00 9 371.00
EB Produits constatés d’avance (2) 40 832.00 8 042.00
EC TOTAL (IV) 1 125 807.00 1 048 441.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 020 178.00 1 971 207.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 125 807.00 1 034 253.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29 164.00 24 371.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 151 299.00 638.00 151 938.00 204 679.00
FG Production vendue services 4 149 249.00 27 009.00 4 176 258.00 4 111 591.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 300 548.00 27 648.00 4 328 196.00 4 316 271.00
FM Production stockée 42 975.00 -133 138.00
FN Production immobilisée 4 112.00
FO Subventions d’exploitation 447.00 443.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60 755.00 79 161.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 436 489.00 4 262 739.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 877 378.00 737 756.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11 867.00 -3 008.00
FW Autres achats et charges externes 1 409 763.00 1 104 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 58 501.00 78 853.00
FY Salaires et traitements 1 267 022.00 1 495 891.00
FZ Charges sociales 543 618.00 548 712.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 519.00 49 505.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 400.00 7 469.00
GE Autres charges 6 086.00 1 552.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 232 157.00 4 021 723.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 204 331.00 241 015.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 685.00 5 973.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 218 085.00 3 500.00
GP Total des produits financiers (V) 222 770.00 9 473.00
GR Intérêts et charges assimilées 558.00 900.00
GU Total des charges financières (VI) 558.00 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 222 212.00 8 573.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 426 544.00 249 589.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13.00 14.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 500.00 4 951.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50.00 9 482.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 563.00 14 447.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 5 127.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 195.00 1 500.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 353.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 285.00 6 980.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 278.00 7 466.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 58 032.00 18 346.00
HK Impôts sur les bénéfices 105 634.00 36 519.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 272 156.00 202 190.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 61 717.00 70 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 780.00 2 349.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 372 558.00 112 723.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 467.00
0G ACQUISITIONS Total Général 429 806.00 115 072.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 904.00 47 224.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 360.00 454 921.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 467.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 264.00 506 614.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 906.00 3 765.00 7 904.00 43 767.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 231 361.00 45 754.00 13 165.00 263 950.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 279 267.00 49 519.00 21 069.00 307 717.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 50.00 50.00
6N Sur stocks et en cours 4 973.00 2 477.00 4 973.00 2 477.00
6T Sur comptes clients 55 052.00 5 923.00 15 046.00 45 929.00
6X Autres provisions pour dépréciation 404 452.00 218 085.00 186 367.00
7B Total Provisions pour dépréciation 464 479.00 8 400.00 238 105.00 234 774.00
7C TOTAL GENERAL 464 529.00 8 400.00 238 155.00 234 774.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 400.00 20 020.00
UG ‐ Financières 218 085.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 467.00
VA Clients douteux ou litigieux 55 000.00
UX Autres créances clients 958 227.00
UY Personnel et comptes rattachés 150.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 398.00
VB T. V. A. 33 512.00
VP Divers 19 752.00
VC Groupe et associés 190 194.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 307.00
VS Charges constatées d’avance 20 137.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 295 146.00 1 290 678.00 4 467.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 164.00 29 164.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 196.00 14 196.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 382 152.00 382 152.00
8C Personnel et comptes rattachés 273 280.00 273 280.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140 763.00 140 763.00
VW T.V.A. 201 098.00 201 098.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 576.00 34 576.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 790.00 1 790.00
VI Groupe et associés 25.00 25.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 925.00 7 925.00
8L Produits constatés d’avance 40 832.00 40 832.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 125 807.00 1 125 807.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 18 951.00