MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 392992947 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3144 |
| Numéro de Gestion | 1993B00185 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 MONTIERCHAUME |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 212.00 | 52 653.00 | 8 558.00 | 15 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 223 867.00 | 69 595.00 | 154 272.00 | 172 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 656.00 | 162 894.00 | 57 761.00 | 70 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 031.00 | 267 733.00 | 125 298.00 | 167 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | 4 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 903 820.00 | 552 877.00 | 350 942.00 | 430 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | 4 379.00 | 8 665.00 | |
BP En cours de production de services | 103 738.00 | 103 738.00 | 91 559.00 | |
BT Marchandises | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | 2 342.00 | 3 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 077.00 | 52 030.00 | 1 721 047.00 | 1 293 733.00 |
BZ Autres créances | 169 681.00 | 169 681.00 | 208 832.00 | |
CF Disponibilités | 618 785.00 | 618 785.00 | 762 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | 20 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 707 492.00 | 52 030.00 | 2 655 461.00 | 2 389 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 312.00 | 604 907.00 | 3 006 404.00 | 2 820 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 441.00 | 1 166 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | 188 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 478 441.00 | 1 465 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 549.00 | 251 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 002.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 304.00 | 353 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 455.00 | 724 841.00 | ||
EA Autres dettes | 3 754.00 | 21 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 897.00 | 2 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 963.00 | 1 354 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 404.00 | 2 820 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 386.00 | 1 214 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 856.00 | 91 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 399 063.00 | 399 063.00 | 525 842.00 | |
FG Production vendue services | 3 948 809.00 | 311.00 | 3 949 120.00 | 4 286 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 873.00 | 311.00 | 4 348 184.00 | 4 812 630.00 |
FM Production stockée | 12 179.00 | -100 306.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 720.00 | 96 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 912.00 | 70 922.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 526.00 | 4 880 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 430.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 691.00 | 1 026 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 286.00 | 4 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 095.00 | 1 426 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 485.00 | 51 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 099.00 | 1 563 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 401.00 | 556 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 408.00 | 82 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 087.00 | 1 681.00 | ||
GE Autres charges | 223.00 | 3 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 363 348.00 | 4 716 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 177.00 | 163 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 991.00 | 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 991.00 | 187 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 982.00 | 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 982.00 | 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9.00 | 186 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 186.00 | 350 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 9 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 9 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -8 955.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 552.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 114 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 963.00 | 5 068 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 964.00 | 4 879 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 999.00 | 188 830.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 613.00 | 40 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 329.00 | 24 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 693.00 | 24 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 62 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 837 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | 3 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 740.00 | 903 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 231.00 | 6 582.00 | 2 159.00 | 52 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 703.00 | 96 825.00 | 16 306.00 | 500 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 935.00 | 103 408.00 | 18 466.00 | 552 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 040.00 | 1 087.00 | 97.00 | 52 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 040.00 | 1 087.00 | 97.00 | 52 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 040.00 | 1 087.00 | 97.00 | 52 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 087.00 | 97.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 391.00 | 62 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 710 686.00 | 1 710 686.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 23 913.00 | ||
VB T. V. A. | 20 166.00 | 20 166.00 | ||
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 841.00 | 112 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 343.00 | 1 969 815.00 | 3 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 856.00 | 114 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 693.00 | 71 118.00 | 261 110.00 | 8 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 304.00 | 302 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 443.00 | 247 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 266.00 | 134 266.00 | ||
VW T.V.A. | 342 689.00 | 342 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 961.00 | 1 248 386.00 | 261 110.00 | 8 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 096.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | |||