SATEL
Dépôt
| Dénomination | SATEL |
| Siren | 393156518 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 64 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 422.00 | 231 539.00 | 276 883.00 | 215 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 52 652.00 | 533 807.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 33 065.00 | 988.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 567.00 | 630 994.00 | 116 573.00 | 139 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 590.00 | 142 590.00 | 21 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 019 091.00 | 948 249.00 | 1 070 841.00 | 970 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 460.00 | 2 508.00 | 1 224 951.00 | 2 360 724.00 |
BZ Autres créances | 3 638 201.00 | 3 638 201.00 | 2 179 600.00 | |
CF Disponibilités | 110 982.00 | 110 982.00 | 60 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 233.00 | 63 233.00 | 29 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 039 875.00 | 2 508.00 | 5 037 367.00 | 4 629 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 966.00 | 950 758.00 | 6 108 208.00 | 5 600 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 145 938.00 | 299 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | -153 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 216 801.00 | 187 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 796.00 | 384 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 482.00 | 328 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 913.00 | 1 325 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 234.00 | 3 367 023.00 | ||
EA Autres dettes | 1 198 983.00 | 8 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 891 408.00 | 5 413 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 208.00 | 5 600 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 425.00 | 5 413 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 496 541.00 | 8 496 541.00 | 9 165 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 541.00 | 8 496 541.00 | 9 165 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 366.00 | 105 241.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 032.00 | 237 174.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 941.00 | 9 508 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 135 867.00 | 2 539 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 754.00 | 369 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 894 569.00 | 5 590 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 724.00 | 1 159 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 923.00 | 125 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515.00 | |||
GE Autres charges | 22 568.00 | 3 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 404.00 | 9 807 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 537.00 | -299 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 45.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 164 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 691.00 | 26 093.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 691.00 | 325 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 628.00 | -160 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 909.00 | -459 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 534.00 | 155 895.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 450 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 534.00 | 155 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 326.00 | 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 860.00 | 171 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 746.00 | 279 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 117.00 | 10 123 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 955.00 | 10 276 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | -153 334.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 982.00 | 143 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 306.00 | 125 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 238.00 | 26 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 405.00 | 123 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 950.00 | 275 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 142 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 2 019 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 952.00 | 117 239.00 | 284 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 049.00 | 56 010.00 | 664 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 001.00 | 173 248.00 | 948 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | 406.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 540.00 | 22 032.00 | 2 508.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 540.00 | 22 032.00 | 2 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | 22 438.00 | 2 508.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 032.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 406.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 590.00 | 142 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 221 460.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | |||
VB T. V. A. | 188 952.00 | |||
VP Divers | 37 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 022 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 484.00 | 5 052 279.00 | 19 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 796.00 | 285 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 913.00 | 1 245 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 745 535.00 | 745 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 561.00 | 1 457 561.00 | ||
VW T.V.A. | 714 863.00 | 714 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 274.00 | 86 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 482.00 | 156 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 983.00 | 440 000.00 | 758 983.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 408.00 | 5 132 425.00 | 758 983.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | |||