SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE |
| Siren | 393284435 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49013 |
| Numéro de Gestion | 1993B15816 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 468.00 | 19 074.00 | 12 394.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 77 664.00 | 24 740.00 | 23 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 214.00 | 462 462.00 | 163 752.00 | 195 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 214.00 | 115 214.00 | 115 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 300.00 | 559 200.00 | 316 100.00 | 344 602.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | 19 292.00 | 6 277.00 | |
BZ Autres créances | 44 721.00 | 44 721.00 | 49 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
CF Disponibilités | 98 674.00 | 98 674.00 | 89 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | 1 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 832.00 | 175 832.00 | 146 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 132.00 | 559 200.00 | 491 933.00 | 490 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 248 058.00 | 304 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | -56 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 126.00 | 256 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 017.00 | 15 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 53.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 107 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 71 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 192 807.00 | 194 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 933.00 | 490 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 017.00 | 13 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 004 068.00 | 247 441.00 | 1 251 509.00 | 1 150 889.00 |
FG Production vendue services | 16 717.00 | 16 717.00 | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 785.00 | 247 441.00 | 1 268 226.00 | 1 157 489.00 |
FQ Autres produits | 1 173.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 269 399.00 | 1 157 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 573.00 | 193 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 014.00 | 6 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 853.00 | 524 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 5 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 761.00 | 308 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 825.00 | 100 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 381.00 | 64 543.00 | ||
GE Autres charges | 7 478.00 | 8 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 827.00 | 1 211 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 572.00 | -53 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 512.00 | 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 512.00 | 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 346.00 | 1 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 346.00 | 1 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -834.00 | -1 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 738.00 | -55 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 1 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 1 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 911.00 | 1 158 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 643.00 | 1 214 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268.00 | -56 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 118.00 | 3 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 227.00 | 27 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 076.00 | 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 421.00 | 30 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 1 610.00 | 19 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 355.00 | 57 771.00 | 540 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 818.00 | 59 381.00 | 559 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | |||
VB T. V. A. | 7 108.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 381.00 | 48 166.00 | 115 214.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 017.00 | 23 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 807.00 | 192 807.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498.00 | |||