SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE |
| Siren | 393284435 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84105 |
| Numéro de Gestion | 1993B15816 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 468.00 | 21 307.00 | 10 161.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 672.00 | 96 023.00 | 24 649.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 395.00 | 548 124.00 | 144 271.00 | 187 699.00 |
AX Avances et acomptes | 967.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 119 172.00 | 119 172.00 | 116 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 963 708.00 | 665 454.00 | 298 254.00 | 347 269.00 |
BT Marchandises | 10 898.00 | 10 898.00 | 8 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
BZ Autres créances | 7 782.00 | 7 782.00 | 41 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | 9 701.00 | 9 701.00 | |
CF Disponibilités | 91 998.00 | 91 998.00 | 117 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | 1 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 738.00 | 134 738.00 | 179 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 446.00 | 665 454.00 | 432 992.00 | 526 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 250 326.00 | 250 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 819.00 | 8 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 178 409.00 | 267 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | 20 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 134 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 436.00 | 72 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 10 851.00 | ||
EA Autres dettes | 4 220.00 | 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 583.00 | 239 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 992.00 | 526 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 982.00 | 20 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 264 222.00 | 1 264 222.00 | 1 350 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 222.00 | 1 264 222.00 | 1 350 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 284.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | 5 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 540.00 | 1 356 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 519.00 | 248 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | 10 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 021.00 | 683 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 6 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 843.00 | 270 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 648.00 | 81 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 545.00 | 52 309.00 | ||
GE Autres charges | 9 356.00 | 14 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 350 253.00 | 1 367 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 713.00 | -10 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 226.00 | 1 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 226.00 | 1 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 226.00 | -1 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 939.00 | -11 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | 19 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 540.00 | 1 376 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 359.00 | 1 368 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 819.00 | 8 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 078.00 | 6 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 632.00 | 3 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 178.00 | 10 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 813 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | 119 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358.00 | 963 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | 1 117.00 | 21 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 719.00 | 56 428.00 | 644 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 909.00 | 57 545.00 | 665 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 172.00 | 119 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314.00 | 22 142.00 | 119 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 143 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | ||
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 583.00 | 234 583.00 | ||