PHYLACTERES
Dépôt
| Dénomination | PHYLACTERES |
| Siren | 393311758 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9166 |
| Numéro de Gestion | 1993B00827 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 351.00 | 72 694.00 | 50 657.00 | 53 119.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | 5 540.00 | 5 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 122.00 | 76 254.00 | 109 868.00 | 112 330.00 |
BT Marchandises | 166 624.00 | 1 183.00 | 165 440.00 | 163 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | 12 612.00 | |
BZ Autres créances | 23 005.00 | 23 005.00 | 39 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 64 836.00 | 64 836.00 | 75 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | 5 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 893.00 | 1 183.00 | 288 710.00 | 316 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 015.00 | 77 437.00 | 398 578.00 | 428 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 205 300.00 | 188 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 313.00 | 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 17 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 301.00 | 213 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 769.00 | 22 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 136 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 45 510.00 | ||
EA Autres dettes | 14 667.00 | 8 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 277.00 | 214 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 578.00 | 428 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 714.00 | 14 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 686.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 561.00 | 8 897.00 | 73 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 356.00 | 8 897.00 | 76 254.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 337.00 | |||
VP Divers | 23 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 747.00 | 38 433.00 | 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 769.00 | 10 815.00 | 3 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 101 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 668.00 | 166 714.00 | 3 954.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | |||