PHYLACTERES
Dépôt
| Dénomination | PHYLACTERES |
| Siren | 393311758 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6554 |
| Numéro de Gestion | 1993B00827 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 130.00 | 82 772.00 | 29 358.00 | 34 588.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | 5 540.00 | 5 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 625.00 | 86 332.00 | 88 293.00 | 93 799.00 |
BT Marchandises | 152 063.00 | 6 850.00 | 145 213.00 | 157 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | 16 435.00 | |
BZ Autres créances | 61 174.00 | 61 174.00 | 41 392.00 | |
CF Disponibilités | 241 293.00 | 241 293.00 | 127 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | 2 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 000.00 | 6 850.00 | 471 150.00 | 344 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 625.00 | 93 182.00 | 559 443.00 | 438 224.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 230 676.00 | 230 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 377.00 | 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | 24 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 943.00 | 264 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | 10 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 100 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 449.00 | 42 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | |||
EA Autres dettes | 15 634.00 | 19 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 501.00 | 173 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 443.00 | 438 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | 173 490.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 958 948.00 | 967 027.00 | ||
FD Production vendue biens | -180.00 | |||
FG Production vendue services | 120.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 768.00 | 967 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 100.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 190.00 | 8 363.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 975 090.00 | 976 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 402.00 | 623 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 412.00 | -2 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 995.00 | 84 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 6 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 296.00 | 159 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 175.00 | 41 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 7 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 850.00 | 6 400.00 | ||
GE Autres charges | 8 920.00 | 17 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 925 277.00 | 944 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 813.00 | 32 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 656.00 | 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656.00 | 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656.00 | -723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 157.00 | 31 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -2 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 4 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 802.00 | 976 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 296.00 | 951 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | 24 876.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 1 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 933.00 | 1 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 112 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | 5 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122.00 | 174 625.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | 7 044.00 | 1 846.00 | 83 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 7 044.00 | 1 846.00 | 86 332.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 478.00 | 21 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 174.00 | 61 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 682.00 | 84 644.00 | 38.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 849.00 | 36 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 804.00 | 274 804.00 | ||