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TILLOY EXPANSION

Dépôt

DénominationTILLOY EXPANSION
Siren393378609
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4665
Numéro de Gestion1993B00290
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62217 TILLOY LES MOFFLAINES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 9 165 830.00 9 165 830.00
BB Créances rattachées à des participations 364 614.00 364 614.00
BD Autres titres immobilisés 253.00 253.00
BH Autres immobilisations financières 89.00 89.00
BJ TOTAL (I) 9 530 786.00 9 530 786.00
BP En cours de production de services 1 004 364.00 1 004 364.00
BT Marchandises 6 027 267.00 6 027 267.00
BX Clients et comptes rattachés 257 667.00 257 667.00
BZ Autres créances 22 551 959.00 5 529.00 22 546 430.00
CF Disponibilités 1 725 732.00 1 725 732.00
CH Charges constatées d’avance 7 671.00 7 671.00
CJ TOTAL (II) 31 574 659.00 5 529.00 31 569 130.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 41 105 445.00 5 529.00 41 099 916.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 123 312.00
DD Réserve légale (1) 95 804.00
DG Autres réserves 1 504 176.00
DH Report à nouveau 10.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 563 574.00
DL TOTAL (I) 18 286 875.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 195.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 482 876.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 321.00
DY Dettes fiscales et sociales 139 724.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 82 990.00
EA Autres dettes 26 935.00
EC TOTAL (IV) 22 813 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 099 916.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 813 041.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 884.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 963 837.00 10 963 837.00
FG Production vendue services 206 084.00 206 084.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 169 920.00 11 169 920.00
FM Production stockée 145 800.00
FQ Autres produits 1 224.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 316 944.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 560 785.00
FW Autres achats et charges externes 341 402.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 003.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 825.00
GE Autres charges 12 151.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 995 166.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 321 779.00
GJ Produits financiers de participations 1 037 057.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 525.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 141 295.00
GP Total des produits financiers (V) 1 178 878.00
GR Intérêts et charges assimilées 143 255.00
GU Total des charges financières (VI) 143 255.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 035 622.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 357 401.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 272.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 620 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 620 272.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 062.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 408 050.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 412 112.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 208 160.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 987.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 116 094.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 552 520.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 563 574.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 615 972.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 511 607.00 89 179.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 127 579.00 89 179.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 615 972.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 70 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 70 000.00 9 530 786.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 685 972.00 9 530 786.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179 098.00 28 825.00 207 922.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 179 098.00 28 825.00 207 922.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 5 529.00 5 529.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 529.00 5 529.00
7C TOTAL GENERAL 5 529.00 5 529.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 364 614.00
UT Autres immobilisations financières 89.00
UX Autres créances clients 257 667.00
VM Impôts sur les bénéfices 64 289.00
VB T. V. A. 434 831.00
VC Groupe et associés 22 040 074.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 765.00
VS Charges constatées d’avance 7 671.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 182 000.00 22 817 296.00 364 703.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 195.00 1 195.00
8A Emprunts et dettes financières divers 22 407 962.00 22 407 962.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 79 321.00 79 321.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 145.00 2 145.00
8E Impôts sur les bénéfices 122 740.00 122 740.00
VW T.V.A. 8 969.00 8 969.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 869.00 5 869.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 82 990.00 82 990.00
VI Groupe et associés 74 914.00 74 914.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 935.00 26 935.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 813 041.00 22 813 041.00