EAS MONECONCEPT
Dépôt
| Dénomination | EAS MONECONCEPT |
| Siren | 393426143 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11716 |
| Numéro de Gestion | 2013B01067 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37160 DESCARTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 646.00 | 120 629.00 | 72 017.00 | 24 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 615.00 | 51 615.00 | 2 008.00 | |
AH Fonds commercial | 331 016.00 | 331 016.00 | 331 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 870.00 | 34 196.00 | 9 674.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 438.00 | 206 707.00 | 262 731.00 | 307 920.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | 3 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | 15 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 825.00 | 413 147.00 | 693 678.00 | 698 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 348.00 | 1 387 348.00 | 1 296 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 109.00 | 4 595.00 | 813 514.00 | 883 783.00 |
BZ Autres créances | 129 986.00 | 129 986.00 | 316 870.00 | |
CF Disponibilités | 63 509.00 | 63 509.00 | 37 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | 9 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 825.00 | 4 595.00 | 2 404 230.00 | 2 544 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 650.00 | 417 742.00 | 3 097 908.00 | 3 242 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 011 839.00 | 862 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 837.00 | 249 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 483 676.00 | 1 386 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 275.00 | 451 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 998.00 | 147 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 716.00 | 816 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 996.00 | 330 348.00 | ||
EA Autres dettes | 36 115.00 | 61 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 132.00 | 48 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 614 232.00 | 1 856 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 908.00 | 3 242 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 917.00 | 1 562 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 642 706.00 | 270 930.00 | 3 913 637.00 | 4 141 779.00 |
FG Production vendue services | 1 199 400.00 | 21 027.00 | 1 220 427.00 | 1 111 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 106.00 | 291 957.00 | 5 134 063.00 | 5 253 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | 41 701.00 | 39 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 274.00 | 13 748.00 | ||
FQ Autres produits | 1 919.00 | 2 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 957.00 | 5 309 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 707.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207 996.00 | 2 447 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 985.00 | -76 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 323.00 | 1 259 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 172.00 | 39 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 062.00 | 934 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 933.00 | 294 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 375.00 | 68 156.00 | ||
GE Autres charges | 7 499.00 | 8 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 904 082.00 | 4 974 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 875.00 | 334 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 584.00 | 9 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 603.00 | 9 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 603.00 | -9 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 273.00 | 324 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 16 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 16 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 14 297.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 224.00 | 25 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 725.00 | 64 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 470.00 | 5 325 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 634.00 | 5 075 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 837.00 | 249 674.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 12 012.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 274.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | 3 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 446.00 | 74 200.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 851.00 | 13 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | 2 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 556.00 | 89 768.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 646.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | 18 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499.00 | 1 106 825.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 680.00 | 26 948.00 | 120 628.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 607.00 | 2 007.00 | 51 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 484.00 | 63 418.00 | 240 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 771.00 | 92 375.00 | 413 147.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 041.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 808 919.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 488.00 | |||
VB T. V. A. | 45 897.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 207.00 | 957 968.00 | 18 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 275.00 | 38 960.00 | 142 630.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 998.00 | 61 998.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 715.00 | 809 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 239.00 | 178 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 081.00 | 131 081.00 | ||
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 132.00 | 61 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 231.00 | 1 339 916.00 | 162 630.00 | 111 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 881.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | ||