EAS MONECONCEPT
Dépôt
| Dénomination | EAS MONECONCEPT |
| Siren | 393426143 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11471 |
| Numéro de Gestion | 2013B01067 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37160 DESCARTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 700.00 | 298 785.00 | 96 915.00 | 151 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 331 016.00 | 331 016.00 | 331 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 50 120.00 | 6 492.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 385.00 | 360 617.00 | 179 768.00 | 209 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | 10 832.00 | 18 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 164.00 | 761 138.00 | 625 025.00 | 722 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 793.00 | 18 616.00 | 1 099 176.00 | 1 418 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 365.00 | 1 565 365.00 | 915 895.00 | |
BZ Autres créances | 52 705.00 | 52 705.00 | 253 173.00 | |
CF Disponibilités | 322 240.00 | 322 240.00 | 50 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 058 104.00 | 18 616.00 | 3 039 487.00 | 2 647 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 268.00 | 779 755.00 | 3 664 513.00 | 3 370 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 405 193.00 | 1 222 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 004.00 | 182 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 734 696.00 | 1 672 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 109.00 | 327 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 305.00 | 994 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 268.00 | 239 577.00 | ||
EA Autres dettes | 119 402.00 | 46 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 731.00 | 90 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 929 816.00 | 1 697 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 513.00 | 3 370 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 024.00 | 1 514 844.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 110 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 097 494.00 | 151 435.00 | 3 248 929.00 | 3 669 490.00 |
FG Production vendue services | 1 576 747.00 | 66 114.00 | 1 642 862.00 | 1 546 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 241.00 | 217 550.00 | 4 891 792.00 | 5 216 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 813.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 100.00 | 44 888.00 | ||
FQ Autres produits | 23 936.00 | 3 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 829.00 | 5 267 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 194.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 767 051.00 | 2 238 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 312 826.00 | -37 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 581.00 | 1 412 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 802.00 | 52 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 360.00 | 1 063 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 572.00 | 318 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 876.00 | 123 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 616.00 | 17 005.00 | ||
GE Autres charges | 21 581.00 | 5 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 269.00 | 5 208 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 559.00 | 59 212.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 786.00 | 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 786.00 | 4 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 786.00 | -4 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 773.00 | 54 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | -127 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 339.00 | 5 267 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 335.00 | 5 085 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | 182 557.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 168.00 | 11 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 835.00 | 21 865.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 108.00 | 19 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 989.00 | 41 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | 10 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 580.00 | 1 386 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 589.00 | 76 196.00 | 298 785.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 057.00 | 55 680.00 | 410 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 262.00 | 131 876.00 | 761 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 411.00 | 18 616.00 | 12 411.00 | 18 616.00 |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 18 616.00 | 21 600.00 | 18 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 18 616.00 | 21 600.00 | 18 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 616.00 | 21 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | 10 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 565 365.00 | 1 565 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | ||
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 903.00 | 1 618 070.00 | 10 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 060.00 | 35 267.00 | 147 589.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 304.00 | 1 170 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 654.00 | 212 654.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 402.00 | 119 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 731.00 | 92 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 816.00 | 1 763 024.00 | 147 589.00 | 19 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | |||