D.O.C
Dépôt
| Dénomination | D.O.C |
| Siren | 393520929 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5376 |
| Numéro de Gestion | 2006B00162 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 029.00 | 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 730.00 | 35 048.00 | 27 681.00 | |
CU Autres participations | 3 739 244.00 | 3 739 244.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 807 436.00 | 807 436.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 611 338.00 | 36 077.00 | 4 575 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | ||
BZ Autres créances | 636 169.00 | 636 169.00 | ||
CF Disponibilités | 1 150 217.00 | 1 150 217.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 814 454.00 | 1 814 454.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 792.00 | 36 077.00 | 6 389 715.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 158 212.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 528 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 160.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 716.00 | |||
DG Autres réserves | 1 476 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 889 643.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 004.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 493 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 356 683.00 | 356 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 683.00 | 356 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 216.00 | |||
FQ Autres produits | 252.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 153.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 603.00 | |||
FY Salaires et traitements | 191 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 720.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 031.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 938 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 965 781.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 964 030.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 999 297.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 934.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 352.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 582.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 797.00 | 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 244.00 | 857 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 041.00 | 860 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 163.00 | 4 546 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 163.00 | 4 611 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 10 691.00 | 35 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 11 720.00 | 36 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 973.00 | 1 031.00 | 7 004.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 1 031.00 | 7 004.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 031.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 807 436.00 | 158 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 632.00 | |||
VB T. V. A. | 580.00 | |||
VP Divers | 1 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 633 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 673.00 | 294 098.00 | 1 177 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 028.00 | 355 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 097.00 | 61 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 067.00 | 493 067.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 616.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 454.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | |||
ST Autres comptes | 12 891.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 358.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 851.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 603.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 266.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 978.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||