D.O.C
Dépôt
| Dénomination | D.O.C |
| Siren | 393520929 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1498 |
| Numéro de Gestion | 2006B00162 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 899.00 | 15 023.00 | 71 876.00 | 11 462.00 |
CU Autres participations | 5 172 465.00 | 5 172 465.00 | 4 742 558.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 474 603.00 | 474 603.00 | 656 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 735 895.00 | 16 950.00 | 5 718 945.00 | 5 411 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 540.00 | 538 540.00 | 33 032.00 | |
BZ Autres créances | 2 185 581.00 | 2 185 581.00 | 223 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 050.00 | 301 050.00 | 401 050.00 | |
CF Disponibilités | 702 502.00 | 702 502.00 | 1 420 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 587.00 | 56 587.00 | 1 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 261.00 | 3 784 261.00 | 2 079 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 157.00 | 16 950.00 | 9 503 206.00 | 7 490 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 160.00 | 1 107 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 016.00 | 2 228 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 716.00 | 110 716.00 | ||
DG Autres réserves | 3 903 509.00 | 2 558 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 191.00 | 1 345 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | 4 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 191 646.00 | 7 353 967.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 545.00 | 11 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 11 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 7 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 401.00 | 50 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 602.00 | 62 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 015.00 | 125 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 206.00 | 7 490 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 644 856.00 | 644 856.00 | 396 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 856.00 | 644 856.00 | 396 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040.00 | 7 053.00 | ||
FQ Autres produits | 814.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 652 711.00 | 403 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 286 853.00 | 54 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 217.00 | 21 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 271.00 | 215 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 229.00 | 78 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 133.00 | 11 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479.00 | |||
GE Autres charges | 116.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 823.00 | 384 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 887.00 | 19 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 813 325.00 | 1 341 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 688.00 | 19 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 850 014.00 | 1 360 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 898.00 | 3 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 898.00 | 3 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 849 115.00 | 1 356 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 864 003.00 | 1 376 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 318.00 | -2 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 28 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 724.00 | 1 764 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 533.00 | 419 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 191.00 | 1 345 477.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 240.00 | 695.00 | 10 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 695.00 | 10 545.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 474 604.00 | 188 389.00 | 286 215.00 | |
UX Autres créances clients | 538 540.00 | 538 540.00 | ||
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | ||
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 407 671.00 | 1 407 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 361.00 | 330 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 587.00 | 56 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 391.00 | 2 569 176.00 | 286 215.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | ||
VW T.V.A. | 89 757.00 | 89 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 603.00 | 132 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 417.00 | 295 417.00 | ||