LE BELIER
Dépôt
| Dénomination | LE BELIER |
| Siren | 393629779 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2010 |
| Numéro de Gestion | 1994B00014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33240 VERAC |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 211 428.00 | 445 839.00 | 1 765 589.00 | 2 079 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 536.00 | 1 094 460.00 | 57 076.00 | 209 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 863.00 | 305 863.00 | 221 902.00 | |
AN Terrains | 225 115.00 | 225 115.00 | 225 115.00 | |
AP Constructions | 4 260 288.00 | 1 083 551.00 | 3 176 738.00 | 3 348 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 578.00 | 133 578.00 | 102 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 006.00 | 375 967.00 | 93 039.00 | 152 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | 5 664.00 | ||
CU Autres participations | 68 658 005.00 | 4 844 447.00 | 63 813 558.00 | 62 443 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 806 921.00 | 6 806 921.00 | 10 318 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 411 000.00 | 411 000.00 | 601 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 638 405.00 | 7 844 264.00 | 76 794 141.00 | 79 702 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | 7 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 657 596.00 | 16 657 596.00 | 28 005 041.00 | |
BZ Autres créances | 18 176 563.00 | 18 176 563.00 | 12 433 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 437 987.00 | 36 437 987.00 | 30 606 192.00 | |
CF Disponibilités | 13 738 830.00 | 13 738 830.00 | 12 742 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 448.00 | 248 448.00 | 206 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 267 016.00 | 85 267 016.00 | 83 993 938.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 074.00 | 46 074.00 | 12 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 951 495.00 | 7 844 264.00 | 162 107 231.00 | 163 708 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 004 822.00 | 10 004 822.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 825 618.00 | 9 825 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 234 721.00 | 47 872 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719 515.00 | 18 280 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 179 937.00 | 2 864 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 965 097.00 | 89 847 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 391.00 | 72 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 646 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 391.00 | 4 718 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 656 197.00 | 41 065 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 014.00 | 152 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 774.00 | 5 756 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683 805.00 | 5 493 389.00 | ||
EA Autres dettes | 1 431 867.00 | 16 187 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 824 658.00 | 68 654 954.00 | ||
ED (V) | 151 085.00 | 487 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 107 231.00 | 163 708 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 387 585.00 | 28 868 148.00 | 30 255 733.00 | 29 661 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 585.00 | 28 868 148.00 | 30 255 733.00 | 29 661 329.00 |
FN Production immobilisée | 366 607.00 | 523 931.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 928.00 | 1 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 781.00 | 100 847.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 819 219.00 | 30 287 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 904 846.00 | 4 095 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997 519.00 | 1 408 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 256 427.00 | 8 772 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 736 518.00 | 9 817 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 943 460.00 | 493 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 817.00 | 12 415.00 | ||
GE Autres charges | 112 153.00 | 233 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 012 739.00 | 24 831 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 806 479.00 | 5 455 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 637 208.00 | 10 682 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 176.00 | 442 363.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 382 018.00 | 2 864 928.00 | ||
GN Différences positives de change | 688 002.00 | 337 013.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450.00 | 77 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 223 854.00 | 14 404 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 074.00 | 12 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 548 378.00 | 526 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 972 648.00 | 121 108.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 361.00 | 81 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 577 460.00 | 740 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 646 394.00 | 13 663 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 452 873.00 | 19 119 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 257.00 | 730 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 257.00 | 730 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 257.00 | -639 249.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 605.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 496.00 | 199 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 043 073.00 | 44 783 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 558.00 | 26 503 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 719 515.00 | 18 280 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | 84.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 577.00 | 7 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 973.00 | 8 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | 75 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 436.00 | 84 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 323.00 | 1 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 943.00 | 2 999.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 865.00 | 315.00 | 3 180.00 | |
4A Provisions pour litiges | 120.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 46.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 718.00 | 3 341.00 | 7 893.00 | 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 844.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | 1 370.00 | 4 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 797.00 | 3 656.00 | 9 263.00 | 8 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 295.00 | 7 881.00 | ||
UG ‐ Financières | 46.00 | 1 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 116.00 | ||