LE BELIER
Dépôt
| Dénomination | LE BELIER |
| Siren | 393629779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3406 |
| Numéro de Gestion | 1994B00014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33240 VERAC |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 211 428.00 | 1 774 065.00 | 437 363.00 | 879 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308 720.00 | 1 935 705.00 | 373 015.00 | 531 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 706.00 | 17 431.00 | 245 275.00 | 120 902.00 |
AN Terrains | 225 115.00 | 225 115.00 | 225 115.00 | |
AP Constructions | 5 547 170.00 | 1 689 573.00 | 3 857 597.00 | 3 919 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 625.00 | 314 841.00 | 718 784.00 | 737 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 664.00 | 594 321.00 | 74 343.00 | 73 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 518.00 | 160 518.00 | 411 464.00 | |
CU Autres participations | 68 658 005.00 | 3 763 430.00 | 64 894 575.00 | 65 334 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 811 721.00 | 8 811 721.00 | 10 985 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | 411 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 977 672.00 | 10 089 366.00 | 79 888 306.00 | 83 628 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 884 346.00 | 30 884 346.00 | 33 221 069.00 | |
BZ Autres créances | 19 262 433.00 | 19 262 433.00 | 19 612 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 756.00 | 34 244.00 | 1 365 511.00 | 68 822 853.00 |
CF Disponibilités | 2 186 787.00 | 2 186 787.00 | 16 984 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 119.00 | 233 119.00 | 384 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 966 441.00 | 34 244.00 | 53 932 196.00 | 139 024 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 346 788.00 | 1 346 788.00 | 435 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 290 900.00 | 10 123 611.00 | 135 167 290.00 | 223 089 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 004 822.00 | 10 004 822.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 613 602.00 | 9 825 618.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 91 479 218.00 | 84 065 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817 058.00 | 7 402 137.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 842 991.00 | 3 226 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 758 174.00 | 115 524 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 453 844.00 | 555 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 453 844.00 | 555 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557 000.00 | 100 488 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 014.00 | 152 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 869.00 | 2 080 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693 243.00 | 3 353 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 237.00 | 596 824.00 | ||
EA Autres dettes | 9 877.00 | 100 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 955 240.00 | 106 771 594.00 | ||
ED (V) | 31.00 | 237 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 167 290.00 | 223 089 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 791 662.00 | 18 586 555.00 | 19 378 217.00 | 23 349 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 662.00 | 18 586 555.00 | 19 378 217.00 | 23 349 207.00 |
FN Production immobilisée | 464 103.00 | 1 301 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 761.00 | 124 203.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 857 173.00 | 24 775 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 572 363.00 | 5 045 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 594.00 | 1 080 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 161 878.00 | 8 918 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 566 653.00 | 3 704 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 270 170.00 | 1 101 500.00 | ||
GE Autres charges | 75 090.00 | 84 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 651 748.00 | 19 934 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 424.00 | 4 840 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 339 617.00 | 2 324 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 166.00 | 338 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 313 218.00 | 66 445.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 873.00 | 31 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 937 873.00 | 2 884 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 226 600.00 | 52 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414 282.00 | 446 305.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133 862.00 | 61 244.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 425.00 | 25 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 782 169.00 | 585 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 155 704.00 | 2 298 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 361 128.00 | 7 139 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 768.00 | 209 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 768.00 | 213 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 48 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 570.00 | 165 381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 360.00 | -97 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 178 814.00 | 27 872 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 361 756.00 | 20 470 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817 058.00 | 7 402 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 343 000.00 | 208 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | 306 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497 000.00 | 548 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 054 000.00 | 6 305 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 008 000.00 | 7 367 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 551 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | 232 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 000.00 | 7 636 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 799 000.00 | 77 560 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 395 000.00 | 89 979 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924 000.00 | 818 000.00 | 3 742 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 000.00 | 452 000.00 | 2 584 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 000.00 | 1 270 000.00 | 6 326 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 843 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 227 000.00 | 384 000.00 | 2 843 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 107 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 347 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 000.00 | 1 347 000.00 | 448 000.00 | 1 454 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 763 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 000.00 | 34 000.00 | 159 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482 000.00 | 474 000.00 | 159 000.00 | 3 797 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264 000.00 | 1 821 000.00 | 991 000.00 | 8 094 000.00 |
UG ‐ Financières | 1 821 000.00 | 607 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 384 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 884 000.00 | 30 884 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 000.00 | 395 000.00 | 170 000.00 | |
VC Groupe et associés | 18 550 000.00 | 18 550 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 124 000.00 | 49 954 000.00 | 170 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628 000.00 | 4 628 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 000.00 | 6 194 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 115.00 | ||