P.M.G.
Dépôt
| Dénomination | P.M.G. |
| Siren | 393992870 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1456 |
| Numéro de Gestion | 1994B00297 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60480 FROISSY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 997.00 | 20 795.00 | 5 202.00 | 8 892.00 |
AN Terrains | 1 271 463.00 | 713 926.00 | 557 536.00 | 595 707.00 |
AP Constructions | 600 974.00 | 222 396.00 | 378 578.00 | 390 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 766.00 | 4 315 700.00 | 1 418 066.00 | 1 630 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 807.00 | 390 839.00 | 212 968.00 | 244 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 799.00 | 20 799.00 | ||
CU Autres participations | 5 450 291.00 | 5 450 291.00 | 4 765 691.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 263.00 | 693 001.00 | -662 738.00 | -693 001.00 |
BF Prêts | 15 513.00 | 15 513.00 | 22 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | 13 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 919 224.00 | 6 356 658.00 | 7 562 566.00 | 7 131 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 675.00 | 861 675.00 | 758 525.00 | |
BN En cours de production de biens | 212 353.00 | 212 353.00 | 197 452.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 714.00 | 142 714.00 | 257 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 567.00 | 41 567.00 | 80 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 793.00 | 295 087.00 | 5 116 707.00 | 4 833 330.00 |
BZ Autres créances | 3 129 788.00 | 3 129 788.00 | 256 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 110 317.00 | 1 110 317.00 | 4 796 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | 20 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 923 966.00 | 295 087.00 | 10 628 879.00 | 11 200 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 190.00 | 6 651 745.00 | 18 191 445.00 | 18 332 466.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 174 676.00 | 3 883 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 374.00 | 1 515 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 776.00 | 121 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 593 826.00 | 8 271 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 246 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 424.00 | 3 901 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 085.00 | 2 841 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 826.00 | 2 614 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 190.00 | 703 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 351 526.00 | 10 061 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 445.00 | 18 332 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 434.00 | 7 018 966.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 870 713.00 | 7 511 740.00 | 24 382 453.00 | 24 005 351.00 |
FG Production vendue services | 2 143 737.00 | 26 147.00 | 2 169 883.00 | 1 787 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 450.00 | 7 537 886.00 | 26 552 336.00 | 25 792 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 388.00 | 330 804.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 750 726.00 | 26 123 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 684 078.00 | 15 607 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 687.00 | -83 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 885 043.00 | 5 108 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959.00 | 187 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 852.00 | 1 538 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 732.00 | 660 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 419.00 | 671 011.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 063.00 | 44 625.00 | ||
GE Autres charges | 10 654.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 337 437.00 | 23 734 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 413 289.00 | 2 388 687.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 263.00 | 10 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 646.00 | 10 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 908.00 | 20 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 067.00 | 136 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 067.00 | 136 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 159.00 | -115 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 312 130.00 | 2 272 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 475.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 012.00 | 624 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 588.00 | 34 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | 659 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 2 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 478.00 | 639 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 516.00 | 69 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 196.00 | 710 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 304.00 | -51 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 765 060.00 | 706 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 881 135.00 | 26 803 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 286 761.00 | 25 288 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 374.00 | 1 515 673.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 772.00 | 330 804.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 1 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 176.00 | 506 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 909.00 | 714 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 144.00 | 1 222 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 386.00 | 8 230 808.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | 5 509 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 188.00 | 13 919 224.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 5 076.00 | 20 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 425.00 | 753 343.00 | 63 907.00 | 5 642 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969 144.00 | 758 419.00 | 63 907.00 | 5 663 656.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 74 776.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 848.00 | 19 516.00 | 66 588.00 | 74 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 770.00 | 21 323.00 | 246 093.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 178 639.00 | 159 063.00 | 42 615.00 | 295 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 640.00 | 159 063.00 | 42 615.00 | 988 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 258.00 | 199 902.00 | 109 203.00 | 1 308 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 386.00 | 42 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 516.00 | 66 588.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 30 263.00 | 30 263.00 | ||
UP Prêts | 15 513.00 | 15 513.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 172 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | |||
VB T. V. A. | 216 382.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 822 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 018.00 | 8 615 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 424.00 | 858 332.00 | 2 186 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 826.00 | 2 333 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 464.00 | 202 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 555.00 | 206 555.00 | ||
VW T.V.A. | 207 591.00 | 207 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 580.00 | 80 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 276 085.00 | 2 276 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351 525.00 | 6 165 433.00 | 2 186 092.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 303.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||