NEPHROCARE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE ILE DE FRANCE |
| Siren | 394073902 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11058 |
| Numéro de Gestion | 1994B00445 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | 53 960.00 | 76.00 | 1 057.00 |
AP Constructions | 1 582 765.00 | 495 390.00 | 1 087 375.00 | 1 177 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 455.00 | 161 529.00 | 33 926.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280 344.00 | 8 744 614.00 | 3 535 730.00 | 3 789 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 502.00 | 672 502.00 | 52 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 697.00 | 155 697.00 | 155 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 407 467.00 | 9 455 494.00 | 24 951 973.00 | 24 672 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 026.00 | 386 026.00 | 262 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 797.00 | 16 797.00 | 18 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 853.00 | 632 582.00 | 3 150 271.00 | 3 169 703.00 |
BZ Autres créances | 4 563 529.00 | 4 563 529.00 | 3 925 875.00 | |
CF Disponibilités | 51 823.00 | 51 823.00 | 35 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 574.00 | 62 574.00 | 67 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 863 603.00 | 632 582.00 | 8 231 021.00 | 7 480 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 271 070.00 | 10 088 076.00 | 33 182 994.00 | 32 152 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 503 854.00 | 20 503 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 382 461.00 | 1 196 039.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
DG Autres réserves | 432 840.00 | 206 511.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 064.00 | 181 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989 915.00 | 3 728 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 520 682.00 | 25 831 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 657 307.00 | 606 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 757 307.00 | 667 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 871.00 | 1 645 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 005.00 | 1 285 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 406.00 | 2 475 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 783.00 | 9 553.00 | ||
EA Autres dettes | 125 940.00 | 237 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 905 005.00 | 5 653 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 182 994.00 | 32 152 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 607 410.00 | 25 607 410.00 | 24 573 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 607 410.00 | 25 607 410.00 | 24 573 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 992.00 | 138 683.00 | ||
FQ Autres produits | 108 816.00 | 104 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 905 219.00 | 24 816 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 150.00 | 31 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 230 763.00 | 3 754 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 510.00 | 26 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 568 311.00 | 4 638 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 742.00 | 1 333 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 735 349.00 | 5 515 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 383 082.00 | 2 478 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 493.00 | 866 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 882.00 | 29 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 323.00 | 145 080.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 451 596.00 | 18 819 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 453 623.00 | 5 997 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 644.00 | 6 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 644.00 | 6 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 644.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 644.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 001.00 | 6 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 446 622.00 | 6 003 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 875.00 | 50 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875.00 | 68 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 875.00 | 28 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 681.00 | 431 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038 901.00 | 1 871 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 954 737.00 | 24 891 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 964 822.00 | 21 162 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989 915.00 | 3 728 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 757 310.00 | 1 721 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 253.00 | 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 433 267.00 | 1 721 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 738.00 | 14 731 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 738.00 | 34 407 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 979.00 | 981.00 | 53 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707 435.00 | 846 512.00 | 152 413.00 | 9 401 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 414.00 | 847 493.00 | 152 413.00 | 9 455 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 657 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 532.00 | 150 323.00 | 60 548.00 | 757 307.00 |
6T Sur comptes clients | 430 700.00 | 201 882.00 | 632 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 700.00 | 201 882.00 | 632 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 232.00 | 352 205.00 | 60 548.00 | 1 389 889.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 155 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 782 853.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243 087.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 105 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 653.00 | 8 408 956.00 | 155 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 005.00 | 1 514 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 558.00 | 1 339 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 602.00 | 872 602.00 | ||
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 194.00 | 263 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 768 871.00 | 1 768 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 940.00 | 125 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 005.00 | 5 905 005.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||