NEPHROCARE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE ILE DE FRANCE |
| Siren | 394073902 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18107 |
| Numéro de Gestion | 1994B00445 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 Fresnes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | 54 036.00 | ||
AP Constructions | 1 835 558.00 | 696 335.00 | 1 139 223.00 | 1 175 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 660.00 | 193 717.00 | 48 943.00 | 53 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 387 261.00 | 9 797 594.00 | 5 589 667.00 | 4 933 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 421.00 | 228 421.00 | 60 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 150.00 | 160 150.00 | 156 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 374 755.00 | 10 741 683.00 | 26 633 071.00 | 25 846 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 212.00 | 571 212.00 | 365 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 884.00 | 6 884.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 866.00 | 3 158 866.00 | 5 285 474.00 | |
BZ Autres créances | 3 250 492.00 | 3 250 492.00 | 3 123 375.00 | |
CF Disponibilités | 85 238.00 | 85 238.00 | 39 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 377.00 | 217 377.00 | 65 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 290 069.00 | 7 290 069.00 | 8 879 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 664 823.00 | 10 741 683.00 | 33 923 140.00 | 34 725 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 503 854.00 | 20 503 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 783 622.00 | 1 581 957.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
DG Autres réserves | 703 159.00 | 702 870.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 055.00 | 4 033 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 337 237.00 | 27 004 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 883.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 743 608.00 | 713 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 743 608.00 | 862 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 707.00 | 1 571 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 065.00 | 1 394 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 535.00 | 2 683 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 8 691.00 | ||
EA Autres dettes | 421 007.00 | 1 200 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 842 295.00 | 6 858 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 923 140.00 | 34 725 562.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 922 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 856 943.00 | 27 856 943.00 | 27 896 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 856 943.00 | 27 856 943.00 | 27 896 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 110.00 | 14 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 214 754.00 | 239 949.00 | ||
FQ Autres produits | 109 834.00 | 121 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 226 641.00 | 28 271 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 383.00 | 23 315.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 869 840.00 | 3 978 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 949.00 | 20 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 783 884.00 | 5 956 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636 748.00 | 1 587 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 481 961.00 | 6 402 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 783 924.00 | 2 703 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 125 062.00 | 965 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 197.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 409.00 | 105 031.00 | ||
GE Autres charges | 728 854.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 370 117.00 | 21 936 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 856 524.00 | 6 335 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 912.00 | 3 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 912.00 | 3 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 877.00 | 10 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 877.00 | 10 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 035.00 | -7 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 860 559.00 | 6 327 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 128.00 | 3 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 128.00 | 5 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 128.00 | -5 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 669.00 | 445 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922 707.00 | 1 844 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 231 553.00 | 28 274 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 900 498.00 | 24 241 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 055.00 | 4 033 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002 007.00 | 1 914 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 919.00 | 3 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 679 630.00 | 1 917 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 539.00 | 17 693 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 539.00 | 37 374 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | 54 036.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779 405.00 | 1 125 062.00 | 216 820.00 | 10 687 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833 442.00 | 1 125 062.00 | 216 820.00 | 10 741 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 743 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 338.00 | 140 409.00 | 259 139.00 | 743 608.00 |
6T Sur comptes clients | 825 624.00 | 825 624.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 624.00 | 825 624.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 687 962.00 | 140 409.00 | 1 084 763.00 | 743 608.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 160 150.00 | 160 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 158 866.00 | 3 158 866.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 413.00 | 130 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 721 407.00 | 2 721 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 786.00 | 325 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 377.00 | 217 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 885.00 | 6 626 735.00 | 160 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 065.00 | 1 831 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 601.00 | 1 413 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 273.00 | 986 273.00 | ||
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 949.00 | 257 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 922 707.00 | 1 922 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 007.00 | 421 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 295.00 | 6 842 295.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||