MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS |
| Siren | 394223804 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 723 |
| Numéro de Gestion | 1994B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 402.00 | 34 834.00 | 255 568.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 931.00 | 147 431.00 | 500.00 | |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | 61 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 150.00 | 307 150.00 | ||
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 1 694 336.00 | 220 703.00 | 1 473 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 091.00 | 1 413 252.00 | 280 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 326.00 | 476 060.00 | 420 266.00 | |
AV Immobilisations en cours | 221 793.00 | 221 793.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BF Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 400 765.00 | 2 292 280.00 | 3 108 485.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 287.00 | 510 287.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 504 619.00 | 65 355.00 | 1 439 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 828.00 | 88 033.00 | 1 794 795.00 | |
BZ Autres créances | 1 034 440.00 | 1 034 440.00 | ||
CF Disponibilités | 350 628.00 | 350 628.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 814.00 | 35 814.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 318 616.00 | 153 388.00 | 5 165 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 381.00 | 2 445 668.00 | 8 273 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 3 399 975.00 | |||
DH Report à nouveau | -553 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 764.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 401 371.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 665.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 181 815.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 432.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 432.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 546.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 334.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 661.00 | |||
EA Autres dettes | 1 109 797.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 942 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 677.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 633 888.00 | 6 633 888.00 | ||
FG Production vendue services | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 671.00 | 6 652 671.00 | ||
FM Production stockée | -75.00 | |||
FN Production immobilisée | 350 092.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 765.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 073.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 540 531.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 959.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 859 488.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 133.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 506 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 865 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 355.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 277.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 828 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 931.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 216.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 443.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 411.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 622.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 944.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 764.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 636.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 402.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 858.00 | 16 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 414.00 | 230 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 482.00 | 537 663.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 402.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 381.00 | 4 576 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 381.00 | 5 400 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 834.00 | 34 834.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 106.00 | 1 325.00 | 147 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 100.00 | 148 450.00 | 363 534.00 | 2 110 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 206.00 | 184 609.00 | 363 534.00 | 2 292 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 900.00 | 10 705.00 | 23 940.00 | 32 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 432.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 785.00 | 25 353.00 | 149 432.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 142 741.00 | 65 355.00 | 65 355.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 033.00 | 88 033.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 741.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 774.00 | 65 355.00 | 142 741.00 | 153 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 460.00 | 76 060.00 | 192 034.00 | 335 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 632.00 | 265 437.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 771.00 | 23 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 042.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 775 894.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 726 290.00 | |||
VB T. V. A. | 138 365.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 292.00 | 2 953 082.00 | 12 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 874.00 | 127 086.00 | 532 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 125.00 | 1 062 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 516.00 | 441 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 395.00 | 273 395.00 | ||
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 307.00 | 142 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 797.00 | 1 109 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 131.00 | 3 170 343.00 | 532 262.00 | 1 056 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 213 465.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 688.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 704.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 845.00 | |||
ST Autres comptes | 1 505 787.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859 488.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 106 355.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 778.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 133.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 075.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||