NEDIS
Dépôt
Dénomination | NEDIS |
Siren | 394354641 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 4401 |
Numéro de dépôt | 8304 |
Numéro de Gestion | 2016B00759 |
Code Activité | 4652Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 18/06/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 673.00 | |
AP Constructions | 838 470.00 | 838 470.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 210 230.00 | 100 353.00 | 109 877.00 | 105 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | 11 658.00 | 11 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 491.00 | 971 283.00 | 1 100 208.00 | 1 106 362.00 |
BT Marchandises | 11 685.00 | 11 685.00 | 70 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 708.00 | 201 799.00 | 1 944 909.00 | 2 105 372.00 |
BZ Autres créances | 511 984.00 | 511 984.00 | 590 725.00 | |
CF Disponibilités | 921 377.00 | 921 377.00 | 519 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 627.00 | 97 627.00 | 51 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 689 381.00 | 201 799.00 | 3 487 582.00 | 3 337 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 871.00 | 1 173 081.00 | 4 587 790.00 | 4 443 726.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 699.00 | -59 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 681.00 | 96 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 151.00 | 147 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 710 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 379.00 | 1 514 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 736.00 | 335 800.00 | ||
EA Autres dettes | 1 560 524.00 | 711 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 340 639.00 | 4 272 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 790.00 | 4 443 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 000.00 | 2 840 639.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 924 868.00 | 12 001 179.00 | ||
FD Production vendue biens | 445 162.00 | 505 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 030.00 | 12 506 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 465 704.00 | 12 506 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 246 512.00 | 8 616 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 983 459.00 | 2 489 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 128.00 | 192 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 539.00 | 657 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 215.00 | 215 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 455.00 | 60 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 331.00 | |||
GE Autres charges | 85 301.00 | -21 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 224 609.00 | 12 269 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 096.00 | 237 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 946.00 | 4 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 946.00 | 4 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 061.00 | 145 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 061.00 | 145 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 115.00 | -140 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 981.00 | 96 192.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 350.00 | 12 511 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375 669.00 | 12 415 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 681.00 | 96 192.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 494.00 | 48 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 361.00 | 48 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 121.00 | 1 277 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 121.00 | 2 071 491.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 538.00 | 55 455.00 | 735 171.00 | 938 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 998.00 | 55 455.00 | 735 171.00 | 971 282.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 146 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | |||
VB T. V. A. | 2 545.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | |||
VC Groupe et associés | 352 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 976.00 | 2 840 639.00 | 11 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 379.00 | 990 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
VW T.V.A. | 150 214.00 | 150 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 524.00 | 1 560 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 639.00 | 2 840 639.00 | 1 500 000.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ST Autres comptes | 6.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 |