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NEDIS

Dépôt

DénominationNEDIS
Siren394354641
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt8304
Numéro de Gestion2016B00759
Code Activité4652Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44300 NANTES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 460.00 32 460.00
AH Fonds commercial 750 000.00 750 000.00 750 000.00
AN Terrains 228 674.00 228 674.00 228 673.00
AP Constructions 838 470.00 838 470.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 885.00
AT Autres immobilisations corporelles 210 230.00 100 353.00 109 877.00 105 396.00
BH Autres immobilisations financières 11 658.00 11 658.00 11 407.00
BJ TOTAL (I) 2 071 491.00 971 283.00 1 100 208.00 1 106 362.00
BT Marchandises 11 685.00 11 685.00 70 597.00
BX Clients et comptes rattachés 2 146 708.00 201 799.00 1 944 909.00 2 105 372.00
BZ Autres créances 511 984.00 511 984.00 590 725.00
CF Disponibilités 921 377.00 921 377.00 519 576.00
CH Charges constatées d’avance 97 627.00 97 627.00 51 091.00
CJ TOTAL (II) 3 689 381.00 201 799.00 3 487 582.00 3 337 363.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 760 871.00 1 173 081.00 4 587 790.00 4 443 726.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 771.00 770.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 36 699.00 -59 493.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 99 681.00 96 192.00
DL TOTAL (I) 247 151.00 147 469.00
DP Provisions pour risques 24 000.00
DR TOTAL (IV) 24 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 500 000.00 1 710 258.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 990 379.00 1 514 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 289 736.00 335 800.00
EA Autres dettes 1 560 524.00 711 257.00
EC TOTAL (IV) 4 340 639.00 4 272 256.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 587 790.00 4 443 726.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 500 000.00 2 840 639.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 924 868.00 12 001 179.00
FD Production vendue biens 445 162.00 505 175.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 370 030.00 12 506 353.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95 674.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 465 704.00 12 506 353.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 246 512.00 8 616 202.00
FW Autres achats et charges externes 2 983 459.00 2 489 086.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 166 128.00 192 003.00
FY Salaires et traitements 487 539.00 657 117.00
FZ Charges sociales 200 215.00 215 529.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 455.00 60 690.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60 331.00
GE Autres charges 85 301.00 -21 621.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 224 609.00 12 269 337.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 241 096.00 237 016.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 946.00 4 900.00
GP Total des produits financiers (V) 7 946.00 4 900.00
GR Intérêts et charges assimilées 151 061.00 145 725.00
GU Total des charges financières (VI) 151 061.00 145 725.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -143 115.00 -140 824.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 97 981.00 96 192.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 700.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 700.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 475 350.00 12 511 254.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 375 669.00 12 415 062.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 99 681.00 96 192.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 460.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 963 494.00 48 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 408.00 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 757 361.00 48 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 782 460.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 734 121.00 1 277 373.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 658.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 734 121.00 2 071 491.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 460.00 32 460.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 618 538.00 55 455.00 735 171.00 938 823.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 650 998.00 55 455.00 735 171.00 971 282.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 658.00
UX Autres créances clients 2 146 708.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 085.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 422.00
VB T. V. A. 2 545.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 287.00
VC Groupe et associés 352 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 143 025.00
VS Charges constatées d’avance 97 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 767 976.00 2 840 639.00 11 658.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 500 000.00 1 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 990 379.00 990 379.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 090.00 89 090.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 432.00 50 432.00
VW T.V.A. 150 214.00 150 214.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 560 524.00 1 560 524.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 340 639.00 2 840 639.00 1 500 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ST Autres comptes 6.00
YP Effectif moyen du personnel 11.00