OCLID
Dépôt
| Dénomination | OCLID |
| Siren | 394732994 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11343 |
| Numéro de Gestion | 1994B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 046.00 | 7 847.00 | 284 199.00 | 284 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | 4 150.00 | 4 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
CU Autres participations | 6 805 018.00 | 4 812 271.00 | 1 992 747.00 | 1 060 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 122 074.00 | 4 840 499.00 | 2 281 576.00 | 1 348 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | 1 489.00 | |
BZ Autres créances | 142 456.00 | 142 456.00 | 86 638.00 | |
CF Disponibilités | 504.00 | 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 022.00 | 146 022.00 | 88 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 096.00 | 4 840 499.00 | 2 427 598.00 | 1 437 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | ||
DG Autres réserves | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 702.00 | -21 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 318 043.00 | 364 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 387.00 | 55 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 342.00 | 1 005 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 11 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 233.00 | ||
EA Autres dettes | 37 637.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 109 555.00 | 1 072 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 598.00 | 1 437 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 751.00 | 932 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 327.00 | 932 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 805 498.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 122 074.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | 28 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 812 271.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812 271.00 | 4 812 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 812 271.00 | 4 812 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 518.00 | 145 518.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 387.00 | 958 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 106 342.00 | 1 106 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 555.00 | 2 109 555.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 500.00 | |||