PASSE MURAILLE
Dépôt
| Dénomination | PASSE MURAILLE |
| Siren | 394799282 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12409 |
| Numéro de Gestion | 1994B00492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 146 840.00 | 111 732.00 | 35 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 151 355.00 | 114 897.00 | 36 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 364.00 | 745 364.00 | ||
BZ Autres créances | 72 251.00 | 72 251.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 493 965.00 | 493 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 316 499.00 | 1 316 499.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 853.00 | 114 897.00 | 1 352 957.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 242 865.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 453 359.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 095.00 | |||
EA Autres dettes | 655.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 899 597.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 957.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 597.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 879 581.00 | 2 879 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 581.00 | 2 879 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 611.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 933 202.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 474 861.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | |||
FY Salaires et traitements | 196 442.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 904.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 339.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 373.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 829.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 608.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 613.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 442.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 611.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 611.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 495.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 987.00 | 4 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 146.00 | 4 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 2 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 147 518.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 072.00 | 151 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 3 923.00 | 2 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 820.00 | 7 339.00 | 3 749.00 | 112 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 230.00 | 7 339.00 | 7 672.00 | 114 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 611.00 | 52 611.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 611.00 | 52 611.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 745 364.00 | |||
VB T. V. A. | 62 643.00 | |||
VP Divers | 5 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 869.00 | 822 519.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 319.00 | 442 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | ||
VW T.V.A. | 124 737.00 | 124 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 076.00 | 98 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 264.00 | 146 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 597.00 | 899 597.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 928 350.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 573.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 123.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 521.00 | |||
ST Autres comptes | 118 294.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474 861.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 787.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 572 781.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 273.00 | |||