PASSE MURAILLE
Dépôt
| Dénomination | PASSE MURAILLE |
| Siren | 394799282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16979 |
| Numéro de Gestion | 1994B00492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 041.00 | 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 484.00 | 123 594.00 | 22 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 152 199.00 | 127 123.00 | 25 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 436.00 | 246 436.00 | ||
BZ Autres créances | 247 119.00 | 247 119.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | 50 015.00 | ||
CF Disponibilités | 598 964.00 | 598 964.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 151 315.00 | 1 151 315.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 514.00 | 127 123.00 | 1 176 391.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 222 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 407.00 | |||
DL TOTAL (I) | 231 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 452.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 220.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 197.00 | |||
EA Autres dettes | 106 462.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 944 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 581.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 905.00 | 1 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 742.00 | 1 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 199.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 336.00 | 9 299.00 | 124 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 9 299.00 | 127 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 843.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 436.00 | 246 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | ||
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | ||
VP Divers | 44 358.00 | 44 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 318.00 | 178 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 685.00 | 502 335.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 220.00 | 219 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | ||
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 452.00 | 97 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 462.00 | 106 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 141.00 | 84 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 581.00 | 594 581.00 | 350 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 492 113.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 554.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 884.00 | |||
ST Autres comptes | 60 612.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 163.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 908.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 835.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||