OTHUA
Dépôt
| Dénomination | OTHUA |
| Siren | 394889398 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13840 |
| Numéro de Gestion | 1996B01459 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 498.00 | 178 676.00 | 11 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 130.00 | 90 090.00 | 26 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 963.00 | 786 693.00 | 230 271.00 | |
CU Autres participations | 6 612.00 | 502.00 | 6 110.00 | |
BF Prêts | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 77 608.00 | 77 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 478 745.00 | 1 055 960.00 | 422 785.00 | |
BP En cours de production de services | 9 315 855.00 | 9 315 855.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 713 914.00 | 30 930.00 | 10 682 984.00 | |
BZ Autres créances | 777 689.00 | 29 380.00 | 748 309.00 | |
CF Disponibilités | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 967.00 | 69 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 968 426.00 | 60 310.00 | 24 908 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 447 171.00 | 1 116 270.00 | 25 330 900.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 54 620.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 33 088.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 129 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 057.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 879 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 574.00 | |||
EA Autres dettes | 175 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 374 443.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 451 098.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 900.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 447 798.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 359.00 | 22 390.00 | 88 749.00 | |
FG Production vendue services | 15 035 652.00 | 6 354 896.00 | 21 390 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 102 011.00 | 6 377 286.00 | 21 479 297.00 | |
FM Production stockée | 6 864 210.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 776.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 106.00 | |||
FQ Autres produits | 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 389 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 615 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 673 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 277 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 147.00 | |||
GE Autres charges | 10 770.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 865 067.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 524 428.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 051.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 638.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 745.00 | |||
GS Différences négatives de change | 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 901.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 527 330.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 918.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 986.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 986.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 725.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 762 562.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 425 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 996 076.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 057.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 143.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 850.00 | 14 033.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 081.00 | 175 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 674.00 | 87 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 606.00 | 276 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 133 093.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | 152 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 125.00 | 1 478 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 932.00 | 9 744.00 | 178 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 386.00 | 103 472.00 | 2 075.00 | 876 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 318.00 | 113 215.00 | 2 075.00 | 1 055 458.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 502.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 930.00 | 30 000.00 | 30 930.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 930.00 | 29 882.00 | 30 000.00 | 60 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 930.00 | 29 882.00 | 30 000.00 | 60 812.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 68 550.00 | 53 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 608.00 | 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 680 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | |||
VB T. V. A. | 587 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 179 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 707 728.00 | 11 583 102.00 | 124 626.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 326.00 | 84 326.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 651.00 | 3 351.00 | 3 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 104.00 | 5 144 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 050.00 | 1 268 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 883.00 | 760 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 312 499.00 | 312 499.00 | ||
VW T.V.A. | 1 255 561.00 | 1 255 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 581.00 | 69 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 374 443.00 | 10 374 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 451 098.00 | 19 447 798.00 | 3 300.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 455.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 657 560.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 325 312.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 768.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 943.00 | |||
ST Autres comptes | 2 532 914.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 615 128.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 168 216.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 698.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 670 973.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106 836.00 | |||