DISTRIVAN
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVAN |
| Siren | 394991830 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2046 |
| Numéro de Gestion | 1994B00068 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 VELINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 644 272.00 | 644 272.00 | 618 272.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 338.00 | 61 385.00 | 2 953.00 | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 159.00 | 163 379.00 | 30 781.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | 3 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 905 999.00 | 224 764.00 | 681 236.00 | 641 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | 5 288.00 | 7 468.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 59 091.00 | 59 091.00 | 102 607.00 | |
CF Disponibilités | 4 368.00 | 4 368.00 | 4 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 978.00 | 119 978.00 | 149 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 193.00 | 5 288.00 | 190 905.00 | 270 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 193.00 | 230 052.00 | 872 141.00 | 911 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 576.00 | -103 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | 26 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 175 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 532.00 | 34 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 196.00 | 69 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 405.00 | 330 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 626.00 | 106 318.00 | ||
EA Autres dettes | 18 720.00 | 189 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | 6 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 661 959.00 | 736 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 141.00 | 911 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 408.00 | 736 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 | 1 715 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 | 1 715 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 605.00 | 7 068.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 752 057.00 | 1 722 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 326.00 | 1 178 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 15 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 092.00 | 313 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 353.00 | 103 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 717.00 | 10 658.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 411.00 | 1 622 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 646.00 | 99 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 653.00 | 3 753.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 653.00 | 3 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 611.00 | -3 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 035.00 | 96 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | 8 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 16 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 840.00 | 78 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 840.00 | 78 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -62 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 7 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 036.00 | 1 738 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 278.00 | 1 712 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | 26 221.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 137.00 | 34 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 609.00 | 26 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 607.00 | 28 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 405.00 | 54 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 488.00 | 5 897.00 | 61 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 559.00 | 8 820.00 | 163 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 047.00 | 14 717.00 | 224 764.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 431.00 | |||
VB T. V. A. | 42 607.00 | |||
VP Divers | 9 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 056.00 | 614 408.00 | 47 551.00 | |