ALCOR EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | ALCOR EQUIPEMENTS |
| Siren | 395083751 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10744 |
| Numéro de Gestion | 1994B00334 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 621.00 | 222 223.00 | 89 398.00 | 142 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 542.00 | 78 323.00 | 5 219.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 444.00 | 676 254.00 | 437 190.00 | 429 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 241.00 | 71 130.00 | 26 111.00 | 32 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | 14 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 728.00 | 1 047 930.00 | 572 798.00 | 628 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294.00 | 1 294.00 | 557 035.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 693.00 | 950 693.00 | 1 032 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | 3 024.00 | 199 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 250.00 | 35 014.00 | 1 215 236.00 | 447 275.00 |
BZ Autres créances | 163 111.00 | 163 111.00 | 251 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 761.00 | 761.00 | 761.00 | |
CF Disponibilités | 147 543.00 | 147 543.00 | 792 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 025.00 | 74 025.00 | 190 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 590 701.00 | 35 014.00 | 2 555 687.00 | 3 472 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 561.00 | 10 561.00 | 13 811.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 057.00 | 24 057.00 | 32 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 048.00 | 1 082 943.00 | 3 163 104.00 | 4 147 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 762.00 | 59 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 572 702.00 | 415 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 312.00 | 217 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 752.00 | 698 440.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 267 306.00 | 267 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 599.00 | 893 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 226.00 | 22 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 651.00 | 802 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 238.00 | 1 028 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 638.00 | 226 386.00 | ||
EA Autres dettes | 26 854.00 | 7 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 200 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 258 352.00 | 3 448 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 104.00 | 4 147 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 296.00 | 2 372 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 351.00 | 75 233.00 | 122 584.00 | 99 337.00 |
FD Production vendue biens | 885 695.00 | 4 769 299.00 | 5 654 994.00 | 2 556 265.00 |
FG Production vendue services | 2 670 318.00 | 281 988.00 | 2 952 306.00 | 3 016 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 363.00 | 5 126 520.00 | 8 729 883.00 | 5 672 155.00 |
FM Production stockée | -637 369.00 | -51 838.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 717.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 256.00 | 11 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 714.00 | 36 881.00 | ||
FQ Autres produits | 22 654.00 | 4 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 193 138.00 | 5 707 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 014.00 | 157 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 907.00 | 80 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 282 697.00 | 4 330 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 794.00 | 133 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 040.00 | 532 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 952.00 | 217 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 218.00 | 245 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 350.00 | 19 011.00 | ||
GE Autres charges | 73 519.00 | 18 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 812 491.00 | 5 735 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 648.00 | -28 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 995.00 | |||
GN Différences positives de change | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 603.00 | 36 823.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 329.00 | 45 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 917.00 | -44 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 731.00 | -72 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762.00 | 438 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | 439 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 19 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 66 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 86 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 352 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 955.00 | 62 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 313.00 | 6 147 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 001.00 | 5 930 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 312.00 | 217 291.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 007.00 | 102 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 310.00 | 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 118.00 | 171 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | 21 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 336.00 | 193 635.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | 83 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 253.00 | 1 210 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 007.00 | 14 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 242.00 | 1 620 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 734.00 | 53 489.00 | 222 223.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 604.00 | 3 701.00 | 16 983.00 | 78 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 870.00 | 169 778.00 | 79 242.00 | 745 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 208.00 | 226 968.00 | 96 225.00 | 1 045 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 372.00 | 31 350.00 | 60 708.00 | 35 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 372.00 | 31 350.00 | 60 708.00 | 35 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 372.00 | 31 350.00 | 60 708.00 | 35 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 350.00 | 60 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 208 242.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | |||
VB T. V. A. | 139 512.00 | |||
VP Divers | 1 979.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 265.00 | 1 502 265.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267 306.00 | 267 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 599.00 | 258 849.00 | 393 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 212 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 238.00 | 655 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | ||
VW T.V.A. | 43 024.00 | 43 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 109.00 | 40 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 226.00 | 68 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 701.00 | 1 224 645.00 | 873 056.00 | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||