ALCOR EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | ALCOR EQUIPEMENTS |
| Siren | 395083751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7206 |
| Numéro de Gestion | 1994B00334 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 199.00 | 82 998.00 | 2 201.00 | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 969.00 | 920 959.00 | 185 010.00 | 266 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 074.00 | 101 069.00 | 32 006.00 | 20 594.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 501.00 | |||
BF Prêts | 120.00 | 120.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | 14 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 167.00 | 1 115 026.00 | 234 141.00 | 310 760.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221.00 | 1 221.00 | 5 170.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 706.00 | 1 209 706.00 | 673 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 908.00 | 23 908.00 | 39 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 832.00 | 401 983.00 | 602 849.00 | 1 075 719.00 |
BZ Autres créances | 762 129.00 | 762 129.00 | 332 324.00 | |
CF Disponibilités | 1 140 765.00 | 1 140 765.00 | 1 618 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 328.00 | 503 328.00 | 153 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 645 889.00 | 401 983.00 | 4 243 906.00 | 3 899 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 083.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 056.00 | 1 517 008.00 | 4 478 047.00 | 4 210 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 762.00 | 59 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 352 118.00 | 1 104 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 147.00 | 387 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 571 003.00 | 1 557 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 575.00 | 35 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 575.00 | 35 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 333.00 | 281 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 031.00 | 224 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 693.00 | 806 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 745.00 | 801 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 634.00 | 284 611.00 | ||
EA Autres dettes | 55 665.00 | 75 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 369.00 | 142 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 871 469.00 | 2 617 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 047.00 | 4 210 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 969.00 | 2 511 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 95 460.00 | 168 632.00 | 264 092.00 | 85 035.00 |
FD Production vendue biens | 832 041.00 | 2 547 102.00 | 3 379 143.00 | 4 184 475.00 |
FG Production vendue services | 658 597.00 | 360 122.00 | 1 018 719.00 | 3 162 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 098.00 | 3 075 856.00 | 4 661 954.00 | 7 431 511.00 |
FM Production stockée | 536 957.00 | -294 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 884.00 | 70 613.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 245 797.00 | 7 210 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 674.00 | 63 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 649.00 | 76 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 864 421.00 | 5 367 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 591.00 | 51 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 161.00 | 733 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 322.00 | 293 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 005.00 | 189 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 916.00 | 164 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 575.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | 5 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 139 789.00 | 6 981 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 007.00 | 229 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 548.00 | 8 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 548.00 | 8 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 261.00 | 19 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 261.00 | 27 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 713.00 | -18 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 294.00 | 211 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 430.00 | 31 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 266.00 | 366 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 696.00 | 397 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273.00 | 72 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 79 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 423.00 | 318 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 142 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 040.00 | 7 617 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 893.00 | 7 230 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 147.00 | 387 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 023.00 | 78 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 423.00 | 2 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 224.00 | 52 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 054.00 | 55 077.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 621.00 | 10 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 85 199.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 728.00 | 1 239 043.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | 14 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 964.00 | 1 349 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | 301 621.00 | 10 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 252.00 | 501.00 | 3 754.00 | 82 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 421.00 | 118 421.00 | 70 815.00 | 1 022 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 294.00 | 118 922.00 | 376 190.00 | 1 115 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 575.00 | 35 575.00 | ||
6T Sur comptes clients | 273 262.00 | 135 916.00 | 7 196.00 | 401 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 262.00 | 135 916.00 | 7 196.00 | 401 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 837.00 | 135 916.00 | 7 196.00 | 437 558.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 434 930.00 | 434 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 569 901.00 | 569 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 45 530.00 | ||
VB T. V. A. | 83 592.00 | 83 592.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | 927.00 | ||
VP Divers | 14 888.00 | 14 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 533 201.00 | 533 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 012.00 | 82 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503 328.00 | 503 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 688.00 | 2 283 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 500.00 | 53 000.00 | 979 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 745.00 | 1 055 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 870.00 | 146 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 349.00 | 161 349.00 | ||
VW T.V.A. | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 031.00 | 302 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 665.00 | 55 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 369.00 | 49 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 777.00 | 1 871 277.00 | 979 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 375.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||