POLYCLINIQUE DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GASCOGNE |
| Siren | 396720260 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 729 |
| Numéro de Gestion | 1967B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 Auch |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 262.00 | 95 944.00 | 23 318.00 | 21 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 507.00 | 116 883.00 | 8 624.00 | |
AP Constructions | 596 652.00 | 145 772.00 | 450 880.00 | 479 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 664.00 | 2 426 787.00 | 179 877.00 | 220 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 528.00 | 1 581 825.00 | 225 702.00 | 306 996.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 198.00 | 28 198.00 | 28 198.00 | |
BF Prêts | 102 050.00 | 102 050.00 | 89 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | 9 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 549 861.00 | 5 520 818.00 | 1 029 043.00 | 1 155 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 299.00 | 237 299.00 | 234 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 052.00 | 49 052.00 | 1 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 877.00 | 1 579.00 | 387 298.00 | 452 675.00 |
BZ Autres créances | 759 208.00 | 66 761.00 | 692 448.00 | 1 623 625.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | 14 712.00 | 29 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 049.00 | 255 049.00 | 273 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 199.00 | 68 340.00 | 1 635 859.00 | 2 615 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 060.00 | 5 589 158.00 | 2 664 902.00 | 3 771 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 393 981.00 | -2 149 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779 750.00 | -2 243 990.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 222.00 | 87 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 725 342.00 | -3 902 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 005.00 | 72 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 490 325.00 | 559 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 574 330.00 | 631 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169 521.00 | 5 002 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 78 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 530.00 | 1 086 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 344.00 | 626 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 128 121.00 | ||
EA Autres dettes | 16 102.00 | 120 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 815 914.00 | 7 042 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 902.00 | 3 771 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 914.00 | 5 594 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 177 691.00 | 6 177 691.00 | 7 720 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 691.00 | 6 177 691.00 | 7 720 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 51 062.00 | 329 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 935.00 | 120 705.00 | ||
FQ Autres produits | 56 956.00 | 13 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 521 643.00 | 8 184 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 771.00 | 1 075 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 867.00 | -2 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 994.00 | 3 224 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 362.00 | 539 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 530 381.00 | 2 871 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 931 832.00 | 1 058 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 303.00 | 271 770.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 152 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 149.00 | 45 229.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 207.00 | 141 321.00 | ||
GE Autres charges | 97 726.00 | 19 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 171 858.00 | 10 398 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 650 214.00 | -2 213 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 801.00 | 4 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 801.00 | 4 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 202.00 | 83 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 202.00 | 83 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 401.00 | -78 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 735 615.00 | -2 292 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 343.00 | 57 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 343.00 | 57 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 120.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 536.00 | 17 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 193.00 | 39 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -8 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 788.00 | 8 246 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 538.00 | 10 490 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779 750.00 | -2 243 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 741.00 | 218 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 997.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 279.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 549 863.00 | |||