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REGALETTE

Dépôt

DénominationREGALETTE
Siren397455189
Cloture28/02/2017
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt4806
Numéro de Gestion1994B00215
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56250 Saint-Nolff
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 897.00 49 897.00
AN Terrains 239 483.00 81 146.00 158 337.00 166 243.00
AP Constructions 3 140 490.00 1 902 257.00 1 238 233.00 1 371 424.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 782 053.00 4 630 147.00 1 151 906.00 1 122 569.00
AT Autres immobilisations corporelles 340 566.00 302 663.00 37 903.00 28 636.00
AX Avances et acomptes 19 200.00 19 200.00 49 189.00
BJ TOTAL (I) 9 571 689.00 6 966 110.00 2 605 580.00 2 738 060.00
BL Matières premières, approvisionnements 578 816.00 16 371.00 562 445.00 519 382.00
BR Produits intermédiaires et finis 248 779.00 11 970.00 236 809.00 147 737.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 843.00
BX Clients et comptes rattachés 2 080 648.00 2 080 648.00 1 441 553.00
BZ Autres créances 857 988.00 857 988.00 561 658.00
CF Disponibilités 203 642.00 203 642.00 121 423.00
CH Charges constatées d’avance 59 893.00 59 893.00 59 200.00
CJ TOTAL (II) 4 029 765.00 28 341.00 4 001 424.00 2 859 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 601 454.00 6 994 450.00 6 607 004.00 5 597 856.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 800.00 200 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 515.00 2 515.00
DD Réserve légale (1) 20 080.00 20 080.00
DG Autres réserves 2 782 507.00 2 543 299.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 99 578.00 239 208.00
DJ Subventions d’investissement 7 840.00 9 835.00
DK Provisions réglementées 343 331.00 246 282.00
DL TOTAL (I) 3 456 652.00 3 262 020.00
DP Provisions pour risques 9 800.00
DQ Provisions pour charges 273 334.00 199 570.00
DR TOTAL (IV) 283 134.00 199 570.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 204 325.00 151 596.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20 310.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 832 937.00 1 130 813.00
DY Dettes fiscales et sociales 722 712.00 799 049.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 207.00 29 714.00
EA Autres dettes 28 037.00 4 784.00
EC TOTAL (IV) 2 867 217.00 2 136 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 607 004.00 5 597 856.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 863 041.00 2 070 330.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 612 782.00 1 384 954.00 13 997 736.00 12 087 108.00
FG Production vendue services 731.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 612 782.00 1 384 954.00 13 997 736.00 12 087 838.00
FM Production stockée 84 945.00 66 955.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 346 480.00 57 420.00
FQ Autres produits 886.00 7 376.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 430 047.00 12 219 590.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 436 077.00 5 461 481.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -44 096.00 -14 240.00
FW Autres achats et charges externes 3 786 686.00 2 732 428.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 233 805.00 228 365.00
FY Salaires et traitements 2 449 788.00 2 318 661.00
FZ Charges sociales 842 686.00 783 399.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 537 161.00 510 303.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 341.00 31 433.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 564.00 34 554.00
GE Autres charges 15 041.00 21 065.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 369 053.00 12 107 449.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 60 994.00 112 140.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 36.00
GP Total des produits financiers (V) 36.00
GR Intérêts et charges assimilées 393.00 1 399.00
GU Total des charges financières (VI) 393.00 1 399.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -393.00 -1 363.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 60 601.00 110 778.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 995.00 12 068.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 192 764.00 192 704.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 194 759.00 204 772.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 699.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 290 441.00 44 929.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 291 140.00 44 929.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -96 382.00 159 843.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 44 031.00
HK Impôts sur les bénéfices -135 359.00 -12 618.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 624 805.00 12 424 398.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 525 227.00 12 185 190.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 99 578.00 239 208.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 897.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 149 017.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 198 914.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 897.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 521 792.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 571 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49 897.00 49 897.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 410 956.00 537 790.00 32 534.00 6 916 212.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 460 854.00 537 790.00 32 534.00 6 966 110.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 343 331.00
3Z Total Provisions réglementées 246 282.00 289 813.00 192 764.00 343 331.00
4A Provisions pour litiges 9 800.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 273 334.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 199 570.00 83 564.00 283 134.00
7C TOTAL GENERAL 445 852.00 373 377.00 192 764.00 626 465.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 83 564.00
UJ ‐ Exceptionnelles 289 813.00 192 764.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 2 080 648.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 857 988.00
VS Charges constatées d’avance 59 893.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 998 529.00 2 998 529.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 325.00 149.00 4 176.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 832 937.00 1 832 937.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 207.00 79 207.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 228 037.00 228 037.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 867 217.00 2 863 041.00 4 176.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 97.00