REGALETTE
Dépôt
| Dénomination | REGALETTE |
| Siren | 397455189 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4695 |
| Numéro de Gestion | 1994B00215 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Saint-Nolff |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
AN Terrains | 239 483.00 | 104 864.00 | 134 619.00 | 142 525.00 |
AP Constructions | 3 285 882.00 | 2 332 970.00 | 952 912.00 | 984 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 081.00 | 5 142 106.00 | 1 474 974.00 | 911 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 366.00 | 308 683.00 | 40 683.00 | 40 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 066.00 | 82 066.00 | ||
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 623 014.00 | 7 937 760.00 | 2 685 254.00 | 2 095 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 822.00 | 32 514.00 | 580 309.00 | 567 493.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 236 314.00 | 8 031.00 | 228 283.00 | 205 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | 11 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 081.00 | 2 021 081.00 | 1 953 393.00 | |
BZ Autres créances | 208 699.00 | 208 699.00 | 646 191.00 | |
CF Disponibilités | 2 464 693.00 | 2 464 693.00 | 1 291 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 108.00 | 89 108.00 | 67 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 647 011.00 | 40 545.00 | 5 606 467.00 | 4 730 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 026.00 | 7 978 305.00 | 8 291 721.00 | 6 826 563.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 200 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 177 282.00 | 3 234 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 441.00 | -57 081.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 020.00 | 5 041.00 | ||
DK Provisions réglementées | 534 409.00 | 356 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 256 547.00 | 3 762 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 854.00 | 103 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 442 972.00 | 475 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 516 827.00 | 579 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 639.00 | 5 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 595.00 | 1 584 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 655.00 | 864 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 967.00 | |||
EA Autres dettes | 28 887.00 | 30 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 518 347.00 | 2 485 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 721.00 | 6 826 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 706.00 | 2 480 116.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 113 031.00 | 992 032.00 | 17 105 063.00 | 15 540 630.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | 699.00 | 1 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 113 730.00 | 992 032.00 | 17 105 761.00 | 15 542 008.00 |
FM Production stockée | 33 765.00 | 34 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 003.00 | 152 330.00 | ||
FQ Autres produits | 13 848.00 | 3 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 395 377.00 | 15 732 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 843 218.00 | 7 252 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 985.00 | -7 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 989 113.00 | 3 619 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 017.00 | 262 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 170 513.00 | 2 878 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 057 410.00 | 938 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 146.00 | 488 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 545.00 | 30 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 073.00 | 97 026.00 | ||
GE Autres charges | 22 880.00 | 10 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 931.00 | 15 568 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 583 447.00 | 164 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91.00 | -51.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 356.00 | 163 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | 10 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 549.00 | 156 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 929.00 | 167 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 5 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 728.00 | 548 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 786.00 | 553 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 857.00 | -386 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 066.00 | -165 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 306.00 | 15 899 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 865.00 | 15 956 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 441.00 | -57 081.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 457.00 | 433 146.00 | 82 980.00 | 7 888 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587 595.00 | 433 146.00 | 82 980.00 | 7 937 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 534 409.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 356 378.00 | 322 549.00 | 144 518.00 | 534 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 378.00 | 322 549.00 | 144 518.00 | 534 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 549.00 | 144 518.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 021 081.00 | 2 021 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 699.00 | 208 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 108.00 | 89 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 888.00 | 2 318 888.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 298.00 | 4 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 595.00 | 2 326 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 655.00 | 1 002 531.00 | 45 124.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 315.00 | 71 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 744.00 | 3 464 706.00 | 4 913.00 | 45 124.00 |