TERAGEOS
Dépôt
| Dénomination | TERAGEOS |
| Siren | 397479536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/020091 |
| Numéro de Gestion | 1994B00686 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38113 VEUREY-VOROIZE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 7 912.00 | 7 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 708 611.00 | 45 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 184.00 | 467 198.00 | 71 987.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 580.00 | 13 580.00 | ||
CU Autres participations | 112 237.00 | 112 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 894.00 | 37 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 472 514.00 | 1 183 721.00 | 288 793.00 | |
BT Marchandises | 455 203.00 | 455 203.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | 21 810.00 | 22 830.00 | |
BZ Autres créances | 660 203.00 | 660 203.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | 524 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 816 636.00 | 2 816 636.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 541 527.00 | 21 810.00 | 4 519 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 041.00 | 1 205 531.00 | 4 808 510.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 786.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 678 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 262 550.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 799.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 891.00 | |||
EA Autres dettes | 354 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 445 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 960.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 532.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 056.00 | 39 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 887.00 | 47 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 514.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 212.00 | 7 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 553.00 | 111 256.00 | 1 175 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 253.00 | 111 468.00 | 1 183 721.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 810.00 | 121 810.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | |||
VB T. V. A. | 126 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 428 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 644.00 | 744 750.00 | 37 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 532.00 | 24 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 799.00 | 1 855 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | ||
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 375.00 | 41 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 738.00 | 354 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 960.00 | 2 445 960.00 | ||