DISPER
Dépôt
| Dénomination | DISPER |
| Siren | 397728478 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 859 |
| Numéro de Gestion | 1994B00162 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 974.00 | 71 974.00 | 1 536.00 | |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 | 2 326 400.00 | |
AN Terrains | 256 313.00 | 7 813.00 | 248 500.00 | 251 258.00 |
AP Constructions | 1 287 026.00 | 287 169.00 | 999 857.00 | 765 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 344.00 | 1 089 402.00 | 663 942.00 | 786 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 807.00 | 1 017 324.00 | 694 483.00 | 635 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 887.00 | 240 887.00 | 1 710.00 | |
CU Autres participations | 441 002.00 | 441 002.00 | 469 163.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 680.00 | 89 680.00 | 93 004.00 | |
BF Prêts | 12 715.00 | 12 715.00 | 12 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | 17 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 211 783.00 | 2 473 682.00 | 5 738 101.00 | 5 359 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | 3 812.00 | 4 057.00 | |
BT Marchandises | 990 973.00 | 11 406.00 | 979 566.00 | 1 081 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 638.00 | 125 652.00 | 221 986.00 | 201 637.00 |
BZ Autres créances | 459 733.00 | 459 733.00 | 421 120.00 | |
CF Disponibilités | 350 175.00 | 350 175.00 | 381 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 403.00 | 37 403.00 | 27 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 189 733.00 | 137 058.00 | 2 052 675.00 | 2 117 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 516.00 | 2 610 740.00 | 7 790 776.00 | 7 477 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 632 752.00 | 541 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 452.00 | 241 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 657 104.00 | 2 451 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 940.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 559.00 | 130 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 499.00 | 143 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 421.00 | 1 808 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | 779 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 478.00 | 1 299 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 574.00 | 624 789.00 | ||
EA Autres dettes | 507 587.00 | 367 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 2 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 981 173.00 | 4 882 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 776.00 | 7 477 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 300.00 | 3 606 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 278.00 | 151 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 882 970.00 | 20 882 970.00 | 20 812 237.00 | |
FD Production vendue biens | 16 390.00 | 16 390.00 | 13 250.00 | |
FG Production vendue services | 746 896.00 | 746 896.00 | 500 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 646 256.00 | 21 646 256.00 | 21 325 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 609.00 | 4 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 601.00 | 102 497.00 | ||
FQ Autres produits | 7 191.00 | 8 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 739 657.00 | 21 441 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 697 564.00 | 16 836 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 995.00 | -104 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 572.00 | 41 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 245.00 | 1 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 649 878.00 | 1 519 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 194.00 | 314 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 375.00 | 1 604 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 682.00 | 521 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 579.00 | 376 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 775.00 | 101 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 053.00 | 6 317.00 | ||
GE Autres charges | 11 926.00 | 5 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 237 839.00 | 21 224 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 818.00 | 216 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 832.00 | 1 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 3 949.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 750.00 | 5 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 836.00 | 60 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 836.00 | 60 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 086.00 | -55 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 732.00 | 160 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 528.00 | 79 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 761.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 288.00 | 79 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 3 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 018.00 | 3 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 271.00 | 76 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 245.00 | 31 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | -35 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830 695.00 | 21 526 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 475 243.00 | 21 285 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 452.00 | 241 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 984.00 | 21 267.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 1 051.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 374.00 | 3 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 727.00 | 999 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 042.00 | 22 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 143.00 | 1 025 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 017.00 | 2 646.00 | 5 249 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 475.00 | 560 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 017.00 | 57 121.00 | 8 211 783.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 438.00 | 1 536.00 | 71 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 720.00 | 376 044.00 | 56.00 | 2 401 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 158.00 | 377 580.00 | 56.00 | 2 473 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 559.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 446.00 | 9 053.00 | 152 499.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 161.00 | 11 406.00 | 29 160.00 | 11 406.00 |
6T Sur comptes clients | 72 739.00 | 72 369.00 | 19 456.00 | 125 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 619.00 | 83 775.00 | 55 336.00 | 137 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 065.00 | 92 828.00 | 55 336.00 | 289 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 828.00 | 48 617.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 89 680.00 | |||
UP Prêts | 12 715.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 126.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | |||
VB T. V. A. | 136 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 328.00 | 844 773.00 | 119 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 278.00 | 329 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 143.00 | 467 564.00 | 954 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 174.00 | 22 881.00 | 26 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 478.00 | 1 486 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 301.00 | 260 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 782.00 | 176 782.00 | ||
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 081.00 | 183 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 587.00 | 507 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 152.00 | 3 461 280.00 | 981 233.00 | 538 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||