CORTOSYS
Dépôt
| Dénomination | CORTOSYS |
| Siren | 397857541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77565 |
| Numéro de Gestion | 2002B00214 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 24 367.00 | 2 363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 513.00 | 63 903.00 | 60 610.00 | |
CU Autres participations | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
BF Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 012.00 | 52 012.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 305 766.00 | 95 781.00 | 209 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 029.00 | 16 373.00 | 727 656.00 | |
BZ Autres créances | 318 649.00 | 318 649.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 150.00 | 51 850.00 | |
CF Disponibilités | 15 758.00 | 15 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 510.00 | 71 510.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 201 947.00 | 16 524.00 | 1 185 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 712.00 | 112 304.00 | 1 395 408.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 38 067.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 73 862.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | |||
DH Report à nouveau | 564 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 607.00 | |||
DL TOTAL (I) | 722 656.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 834.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 877.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 472 753.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 408.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 209.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 053 599.00 | 477 748.00 | 1 531 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 599.00 | 477 748.00 | 1 531 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 88 627.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 318.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 301.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 681 418.00 | |||
FZ Charges sociales | 306 458.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 245.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 373.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 544 789.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 512.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 374.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 690.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 046.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 675.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 607.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 4 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 512.00 | 24 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 652.00 | 196 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 967.00 | 226 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 124 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 154 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 524.00 | 305 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 2 565.00 | 24 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | 21 684.00 | 6 524.00 | 63 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 546.00 | 24 248.00 | 6 524.00 | 88 271.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 510.00 | |||
6T Sur comptes clients | 765.00 | 16 373.00 | 765.00 | 16 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 150.00 | 31.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | 16 524.00 | 796.00 | 24 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 16 524.00 | 796.00 | 24 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 373.00 | 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 150.00 | 31.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 95 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 012.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | |||
VB T. V. A. | 19 567.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 622.00 | |||
VP Divers | 254 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 201.00 | 1 096 121.00 | 185 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 834.00 | 11 289.00 | 11 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | 116 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 233.00 | 157 233.00 | ||
VW T.V.A. | 69 670.00 | 69 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 753.00 | 461 208.00 | 11 545.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 100 487.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 180.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 019.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 389.00 | |||
ST Autres comptes | 87 682.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 756.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 754.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 848.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 630.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 891.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||