CORTOSYS
Dépôt
| Dénomination | CORTOSYS |
| Siren | 397857541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65840 |
| Numéro de Gestion | 2002B00214 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 107.00 | 32 560.00 | 3 547.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 528.00 | 94 529.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 86 188.00 | 62 524.00 | |
CU Autres participations | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 648.00 | 51 648.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 338 505.00 | 126 258.00 | 212 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 700.00 | 16 373.00 | 1 025 327.00 | |
BZ Autres créances | 94 342.00 | 94 342.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 314.00 | 51 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 259 789.00 | 16 687.00 | 1 243 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 293.00 | 142 944.00 | 1 455 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 862.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | |||
DH Report à nouveau | 641 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 771 823.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 354.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 483 526.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 526.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 534 370.00 | 1 097 500.00 | 1 631 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 370.00 | 1 097 500.00 | 1 631 870.00 | |
FN Production immobilisée | 94 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 79 519.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 005.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 926.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 407 765.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 881 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 410 174.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 727.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 373.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 863.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 691.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 041.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 167.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 799.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | 103 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 26 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 522.00 | 130 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 766.00 | 261 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 148 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 343.00 | 59 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 593.00 | 338 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 8 193.00 | 32 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | 24 535.00 | 2 250.00 | 86 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 32 727.00 | 2 250.00 | 118 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 510.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 373.00 | 16 373.00 | 16 373.00 | 16 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 314.00 | 150.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 034.00 | 16 687.00 | 16 524.00 | 24 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 034.00 | 16 687.00 | 16 524.00 | 24 197.00 |
UG ‐ Financières | 314.00 | 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 648.00 | 51 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 067.00 | 38 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | ||
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 353.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 710.00 | 60 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 437.00 | 1 169 721.00 | 89 716.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 203.00 | 120 203.00 | ||
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 209.00 | 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 526.00 | 483 526.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 144.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 730.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 271.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 805.00 | |||
ST Autres comptes | 115 814.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 765.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 419.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 349.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 932.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 703.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||