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SICA POM'2 SEVRES

Dépôt

DénominationSICA POM'2 SEVRES
Siren398122374
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2806
Numéro de Gestion1994B50133
Code Activité4631Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79130 Secondigny
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 183 890.00 159 208.00 24 682.00 22 162.00
AN Terrains 39 798.00 39 798.00
AP Constructions 1 051 375.00 1 021 757.00 29 617.00 37 817.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 402 901.00 1 333 562.00 69 339.00 96 636.00
AT Autres immobilisations corporelles 148 171.00 144 420.00 3 750.00 3 270.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 27 252.00 27 252.00 10 246.00
BH Autres immobilisations financières 374.00 374.00 379.00
BJ TOTAL (I) 2 853 763.00 2 698 747.00 155 015.00 170 511.00
BL Matières premières, approvisionnements 131 809.00 9 501.00 122 308.00 170 558.00
BX Clients et comptes rattachés 5 745 752.00 86 425.00 5 659 327.00 4 607 343.00
BZ Autres créances 966 533.00 966 533.00 880 907.00
CD Valeurs mobilières de placement 305.00 305.00 305.00
CF Disponibilités 53 116.00 53 116.00 409 008.00
CH Charges constatées d’avance 5 703.00 5 703.00 8 895.00
CJ TOTAL (II) 6 903 221.00 95 926.00 6 807 295.00 6 077 020.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 756 985.00 2 794 673.00 6 962 311.00 6 247 531.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 187 900.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 095.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 75 397.00 72 896.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 639.00 2 501.00
DJ Subventions d’investissement 75 140.00 68 370.00
DL TOTAL (I) 367 172.00 363 767.00
DP Provisions pour risques 18 711.00
DR TOTAL (IV) 18 711.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 750 935.00 641 869.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 314 879.00 4 459 510.00
DY Dettes fiscales et sociales 345 236.00 301 287.00
EA Autres dettes 184 087.00 462 386.00
EC TOTAL (IV) 6 595 138.00 5 865 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 962 311.00 6 247 531.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 584 060.00 5 836 709.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 721 711.00 604 304.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 722 043.00 17 112 992.00
FD Production vendue biens 2 504 412.00 2 449 330.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 226 455.00 19 562 322.00
FM Production stockée -51 667.00 -67 226.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 576 594.00 4 863 544.00
FQ Autres produits 41.00 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 751 424.00 24 359 135.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 460 512.00 16 664 100.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 317 650.00 1 019 261.00
FW Autres achats et charges externes 5 626 703.00 5 469 047.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 090.00 34 402.00
FY Salaires et traitements 1 010 492.00 857 099.00
FZ Charges sociales 219 357.00 219 337.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 266.00 49 229.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 586.00 10 294.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 711.00
GE Autres charges 50.00 1 181.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 742 710.00 24 342 665.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 714.00 16 470.00
GJ Produits financiers de participations 6.00 5.00
GN Différences positives de change 13.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00 19.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 253.00 15 662.00
GS Différences négatives de change 960.00
GU Total des charges financières (VI) 16 253.00 16 623.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 246.00 -16 603.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 532.00 -133.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 784.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 599.00 26 887.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 599.00 35 671.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 427.00 33 036.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 427.00 33 036.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 171.00 2 634.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 770 030.00 24 394 826.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 767 390.00 24 392 325.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 639.00 2 501.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 520.00 25 370.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 637 847.00 4 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 625.00 17 006.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 806 992.00 46 776.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183 890.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 642 246.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5.00 27 626.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5.00 2 853 763.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136 358.00 22 850.00 159 208.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 500 123.00 39 417.00 2 539 539.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 636 481.00 62 267.00 2 698 748.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 18 711.00 18 711.00
6N Sur stocks et en cours 12 918.00 3 417.00 9 501.00
6T Sur comptes clients 92 266.00 2 586.00 8 427.00 86 425.00
7B Total Provisions pour dépréciation 105 184.00 2 586.00 11 844.00 95 926.00
7C TOTAL GENERAL 123 895.00 2 586.00 30 556.00 95 926.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 586.00 30 556.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 374.00
VA Clients douteux ou litigieux 91 593.00
UX Autres créances clients 5 654 160.00
VM Impôts sur les bénéfices 65 927.00
VB T. V. A. 236 263.00
VP Divers 655 635.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 709.00
VS Charges constatées d’avance 5 703.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 718 364.00 6 717 990.00 374.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 750 935.00 739 857.00 11 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 314 879.00 5 314 879.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 066.00 71 066.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127 603.00 127 603.00
VW T.V.A. 122 369.00 122 369.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 199.00 24 199.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 184 088.00 184 088.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 595 139.00 6 584 061.00 11 078.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 671 674.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 608 146.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00 30.00