SICA POM'2 SEVRES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM'2 SEVRES |
| Siren | 398122374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2806 |
| Numéro de Gestion | 1994B50133 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79130 Secondigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 159 208.00 | 24 682.00 | 22 162.00 |
AN Terrains | 39 798.00 | 39 798.00 | ||
AP Constructions | 1 051 375.00 | 1 021 757.00 | 29 617.00 | 37 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 901.00 | 1 333 562.00 | 69 339.00 | 96 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 171.00 | 144 420.00 | 3 750.00 | 3 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 252.00 | 27 252.00 | 10 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 853 763.00 | 2 698 747.00 | 155 015.00 | 170 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 809.00 | 9 501.00 | 122 308.00 | 170 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 752.00 | 86 425.00 | 5 659 327.00 | 4 607 343.00 |
BZ Autres créances | 966 533.00 | 966 533.00 | 880 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
CF Disponibilités | 53 116.00 | 53 116.00 | 409 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | 8 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 903 221.00 | 95 926.00 | 6 807 295.00 | 6 077 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 985.00 | 2 794 673.00 | 6 962 311.00 | 6 247 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 397.00 | 72 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | 2 501.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 140.00 | 68 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 172.00 | 363 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 935.00 | 641 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 879.00 | 4 459 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 236.00 | 301 287.00 | ||
EA Autres dettes | 184 087.00 | 462 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 595 138.00 | 5 865 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 311.00 | 6 247 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 060.00 | 5 836 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 711.00 | 604 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 722 043.00 | 17 112 992.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 504 412.00 | 2 449 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226 455.00 | 19 562 322.00 | ||
FM Production stockée | -51 667.00 | -67 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 576 594.00 | 4 863 544.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 751 424.00 | 24 359 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 460 512.00 | 16 664 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 317 650.00 | 1 019 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 626 703.00 | 5 469 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 090.00 | 34 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 492.00 | 857 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 357.00 | 219 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 266.00 | 49 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 586.00 | 10 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 711.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | 1 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 742 710.00 | 24 342 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 714.00 | 16 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 253.00 | 15 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 960.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 253.00 | 16 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 246.00 | -16 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 532.00 | -133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 599.00 | 26 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | 35 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 33 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 33 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 171.00 | 2 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 770 030.00 | 24 394 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 767 390.00 | 24 392 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | 2 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 520.00 | 25 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 847.00 | 4 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | 17 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 992.00 | 46 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 27 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 2 853 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 358.00 | 22 850.00 | 159 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 123.00 | 39 417.00 | 2 539 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 481.00 | 62 267.00 | 2 698 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 711.00 | 18 711.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 918.00 | 3 417.00 | 9 501.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 266.00 | 2 586.00 | 8 427.00 | 86 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 184.00 | 2 586.00 | 11 844.00 | 95 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 895.00 | 2 586.00 | 30 556.00 | 95 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 586.00 | 30 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 374.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 593.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 654 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 927.00 | |||
VB T. V. A. | 236 263.00 | |||
VP Divers | 655 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 364.00 | 6 717 990.00 | 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 935.00 | 739 857.00 | 11 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 879.00 | 5 314 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 603.00 | 127 603.00 | ||
VW T.V.A. | 122 369.00 | 122 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 088.00 | 184 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 139.00 | 6 584 061.00 | 11 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | ||