COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE |
| Siren | 398269423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66674 |
| Numéro de Gestion | 2012B21169 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 | |
AP Constructions | 102 015 590.00 | 54 940 827.00 | 47 074 763.00 | 50 104 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 784.00 | 540 887.00 | 160 896.00 | 181 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 208 025.00 | 4 208 025.00 | 942 040.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 504 661.00 | 2 504 661.00 | 2 045 385.00 | |
CU Autres participations | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 189.00 | 62 189.00 | 64 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 003 228.00 | 55 481 714.00 | 72 521 514.00 | 71 848 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 170.00 | 119 927.00 | 2 965 243.00 | 3 182 368.00 |
BZ Autres créances | 4 535 787.00 | 4 535 787.00 | 4 697 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 138.00 | 491 138.00 | 2 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 102 488.00 | 1 102 488.00 | 5 179 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 301.00 | 185 301.00 | 315 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 399 883.00 | 119 927.00 | 9 279 956.00 | 16 124 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606 760.00 | 606 760.00 | 1 013 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 009 871.00 | 55 601 641.00 | 82 408 230.00 | 88 986 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 124 350.00 | 6 124 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 032 935.00 | -10 150 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423 588.00 | -882 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 267.00 | 5 104 854.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 837 238.00 | 3 191 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 837 238.00 | 3 191 892.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 530 693.00 | 15 403 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 718 126.00 | 59 042 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 212.00 | 1 639 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559.00 | 1 251 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 794.00 | 648 327.00 | ||
EA Autres dettes | 168 734.00 | 115 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275 606.00 | 2 589 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 889 725.00 | 80 689 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 408 230.00 | 88 986 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554 768.00 | 26 448 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | 18 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 078 416.00 | 11 078 416.00 | 11 731 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 416.00 | 11 078 416.00 | 11 731 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 811.00 | |||
FQ Autres produits | 151.00 | 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 699 377.00 | 11 732 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 738.00 | 548 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 865 757.00 | 3 372 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 372.00 | 1 272 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 628 308.00 | 4 681 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 343.00 | 46 654.00 | ||
GE Autres charges | 70 546.00 | 74 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 401 065.00 | 9 995 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -701 687.00 | 1 736 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 928.00 | 93 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 928.00 | 93 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 257 358.00 | 3 162 892.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 569.00 | 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 259 928.00 | 3 163 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 206 000.00 | -3 070 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 907 687.00 | -1 333 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 929.00 | 216 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 654.00 | 354 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 583.00 | 571 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 116 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 239.00 | 3 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 984.00 | 120 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 599.00 | 450 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262 888.00 | 12 397 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 476.00 | 13 280 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423 588.00 | -882 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 956 763.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 915 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 926 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 003 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 067 287.00 | 4 605 429.00 | 191 002.00 | 55 481 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067 287.00 | 4 605 429.00 | 191 002.00 | 55 481 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 2 837 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191 892.00 | 354 654.00 | 2 837 238.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 892.00 | 354 654.00 | 2 837 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 085 170.00 | |||
VP Divers | 4 535 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 446.00 | 7 806 258.00 | 62 189.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 530 693.00 | 5 530 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 713 019.00 | 3 212 318.00 | 23 091 155.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 257.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 559.00 | 2 260 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 090.00 | 578 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 394.00 | 692 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 275 606.00 | 2 275 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 889 726.00 | 14 554 768.00 | 23 091 155.00 | 40 243 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 354 348.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 097 467.00 | |||