C.T.M. S.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.M. S.A. |
| Siren | 398304907 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001535 |
| Numéro de Gestion | 1994B00185 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 179.00 | 48 040.00 | 3 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 431.00 | 258 874.00 | 6 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 628.00 | 309 351.00 | 139 276.00 | |
BT Marchandises | 93 225.00 | 93 225.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 396.00 | 2 167.00 | 39 229.00 | |
BZ Autres créances | 59 081.00 | 59 081.00 | ||
CF Disponibilités | 197 260.00 | 197 260.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 409 613.00 | 2 167.00 | 407 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 240.00 | 311 518.00 | 546 722.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | |||
DG Autres réserves | 350 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 468 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 854.00 | |||
EA Autres dettes | -2.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 722.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 570 088.00 | 570 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 088.00 | 570 088.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 089.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 505.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 419.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 059.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 544.00 | |||
GE Autres charges | 667.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 981.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 411.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 788.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 906.00 | 5 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 925.00 | 5 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 609.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 371.00 | 5 544.00 | 306 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 808.00 | 5 544.00 | 309 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | |||
VB T. V. A. | 9 932.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 727.00 | 110 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | ||
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 355.00 | 78 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||