SAS ETADIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ETADIS |
| Siren | 398366047 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 695 |
| Numéro de Gestion | 2006B80119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 Etalondes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 128.00 | 128 996.00 | 16 132.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 | ||
AN Terrains | 804 101.00 | 234 701.00 | 569 400.00 | |
AP Constructions | 7 726 103.00 | 4 146 798.00 | 3 579 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 872.00 | 1 903 507.00 | 770 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 700.00 | 626 920.00 | 406 780.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 153 546.00 | 2 153 546.00 | ||
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 113 612.00 | 1 113 612.00 | ||
BF Prêts | 31 098.00 | 31 098.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 380.00 | 112 380.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 779 551.00 | 7 043 922.00 | 16 735 629.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
BT Marchandises | 5 123 393.00 | 46 414.00 | 5 076 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | 409.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 563 588.00 | 930.00 | 562 658.00 | |
BZ Autres créances | 1 605 103.00 | 17 556.00 | 1 587 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
CF Disponibilités | 2 045 326.00 | 2 045 326.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 346 179.00 | 346 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 696 592.00 | 64 900.00 | 9 631 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 476 144.00 | 7 108 822.00 | 26 367 322.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 340 627.00 | |||
DH Report à nouveau | -540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 234.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 559 615.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 961 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 671.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 347.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 172.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 214.00 | |||
EA Autres dettes | 210 065.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 757 707.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 367 322.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 217 319.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 459 916.00 | 47 459 916.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 182 436.00 | 4 182 436.00 | ||
FG Production vendue services | 1 023 438.00 | 1 023 438.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 665 790.00 | 52 665 790.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 791.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 687.00 | |||
FQ Autres produits | 440 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 262 657.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 658 084.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 131 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 431 778.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 295.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 357 250.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 651 486.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 650 328.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 096 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 022.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 344.00 | |||
GE Autres charges | 184 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 538 926.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 723 731.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 369.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 077.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 562 531.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 695.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 220.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 021.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 110 255.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 234.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 118.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129 285.00 | 20 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725 251.00 | 4 776 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 985.00 | 83 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 061 521.00 | 4 879 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 18 147.00 | 8 128 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 230.00 | 14 391 322.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 260 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439.00 | 1 158 376.00 | 23 779 551.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 450.00 | 7 732.00 | 16 186.00 | 128 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 608.00 | 587 289.00 | 1 063 972.00 | 6 911 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526 058.00 | 595 022.00 | 1 080 157.00 | 7 040 922.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | 3 146.00 | 6 293.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 49 153.00 | 46 414.00 | 49 153.00 | 46 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 930.00 | 3 660.00 | 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 312.00 | 15 756.00 | 17 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 125.00 | 47 344.00 | 68 569.00 | 67 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 271.00 | 50 490.00 | 103 569.00 | 124 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 344.00 | 103 569.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 098.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 112 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 687.00 | |||
VB T. V. A. | 721 221.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 357.00 | |||
VP Divers | 180 925.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 349.00 | 2 514 871.00 | 143 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 734.00 | 414 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546 864.00 | 1 006 476.00 | 4 125 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 180.00 | 7 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 347.00 | 5 931 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 754 503.00 | 754 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 871.00 | 348 871.00 | ||
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 952.00 | 233 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 214.00 | 856 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 418 491.00 | 1 418 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 065.00 | 210 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 754 853.00 | 11 214 465.00 | 4 125 243.00 | 4 415 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 102 422.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 112.00 | |||